AS SICAV II - European Smaller Companies Fund A thes.

ISIN: LU0306632414
WKN: A0M091
Monatsperformance:
-12.299 %
Nettoinventarwert
vom
29,73 EUR
22.09.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Andrew Paisley
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.09.2007
Volumen (Sondervermögen):
900,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an Börsen in Europa notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang tätig sind und/oder beträchtliches Exposure in Europa aufweisen. Alle Aktien und aktienähnlichen Wertpapiere werden dem Ansatz für Aktienanlagen in kleinere europäische Unternehmen zur Förderung von ESG von abrdn entsprechen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2022

  • Top 10 Holdings

    Komax Holding AG
    5,10 %
    CTS Eventim AG & Co KGaA
    4,90 %
    TELEPERFORMANCE
    4,90 %
    Diploma PLC
    4,80 %
    Morgan Sindall Group plc
    4,10 %
    YOUGOV PLC
    4,00 %
    Gaztransport Et Technigaz SA
    3,90 %
    Borregaard ASA
    3,70 %
    FinecoBank Banca Fineco SpA
    3,70 %
    Intermediate Capital Group PLC
    3,40 %

    Stand: 31.08.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
53,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-40,51 %
Veränderung zum Vortag:
-0,09 %
Performance über 1 Woche:
-4,22 %
Performance über 1 Monat:
-12,30 %
Performance über 3 Monate:
-7,16 %
Performance über 6 Monate:
-25,94 %
Performance über 1 Jahr:
-38,22 %
Performance über 2 Jahre:
-7,18 %
Performance über 3 Jahre:
1,80 %
Performance über 5 Jahre:
9,40 %
Performance über 7 Jahre:
34,18 %
Performance über 10 Jahre:
150,07 %
Performance seit Auflage:
197,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,60 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,60 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 27,28 25,38 21,83 17,89
Sharpe Ratio -1,26 0,19 0,21 0,61
Alpha -0,15 -0,15 0,08 0,06
Beta 1,37 1,07 1,07 1,06
Korrelationskoeffizient 0,99 0,97 0,96 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 54
Quintilsranking 1 Monat:

48 / 55
Quintilsranking 1 Jahr:

52 / 54
Quintilsranking 3 Jahre:

33 / 52
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 44
Quintilsranking seit Gründung:

12 / 44

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,91 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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