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ISIN LU0308864023 | WKN A0MVL0

Aktienfonds All Cap, Europa
ETHENEA Independent Investors S.A.

Kurs

138,02 EUR

vom 17.10.2025

Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend
A EUR
V EUR
B EUR
C EUR
R EUR
X EUR

SRI

1 2 3 4 5 6 7

FWW FundStars

ISS ESG Fund Rating

Rabatt & Handelbarkeit

Ausgabeaufschlag

• regulär

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Handelbar

Einmalanlage ab

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Sparplan ab

10 € 25 € 25 € 25 € 25 € 25 €

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Wert­entwicklung

Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)
Performance
 
kumuliert
Fonds
Sektor annualisiert (p.a.)
Fonds
Sektor Quintilsranking
laufendes Jahr 19,26 % 10,92 %
3 Monate 2,64 % 2,61 % 281/409
1 Jahr 13,43 % 7,52 % 13,43 % 7,52 % 281/409
3 Jahre 50,68 % 43,26 % 14,64 % 12,73 % 171/379
5 Jahre 50,69 % 53,73 % 8,55 % 8,98 % 215/358
10 Jahre 77,45 % 74,74 % 5,90 % 5,74 % 118/262
seit Auflage 178,78 % 5,77 % 214/357

Risiko-Rendite-Chart

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

Anlageverteilung

Anlageklassen (Stand: 30.09.2025)

Länder & Regionen (Stand: 30.09.2025)

Branchen (Stand: 30.09.2025)

Währungen (Stand: 30.09.2025)

Top 10 Holdings (Stand: 30.09.2025)

5,04 %
Deutsche Bank AG-registered
5,03 %
Traton SE
4,83 %
DEUTSCHE POST AG-REG
4,82 %
Swiss Re AG
4,79 %
Bawag Group AG
4,70 %
ASR NEDERLAND NV
4,36 %
ISS A/S
4,28 %
Commerzbank AG
4,27 %
AXA SA
4,11 %
Evonik Industries AG

Stammdaten

Kategorie
Aktienfonds
Region
Europa
Fonds­gesellschaft
ETHENEA Independent Investors S.A.
Manager
Herr Olgerd Eichler
Auflage­datum
13.07.2007
Fonds­volumen
Stand
93,70 Mio. €
30.09.2025
Fonds­währung
Euro
Ertrags­verwendung
thesaurierend
Aus­schüttungs­frequenz
jährlich
Letzte Aus­schüttung
Datum


Preis­fest­stellungs­frequenz

Mindest­anlage­summe

Index­fonds

ETF

Soft­closing

Fonds geschlossen

Kosten

Aus­gabe­auf­schlag netto 0 %
Aus­gabe­auf­schlag brutto 0 %
Aus­gabe­auf­schlag für unsere Kunden 0 %
Sonstige laufende Kosten 1,99 %
Trans­aktions­kosten 0,17 %
Performance Fee 15 % der Nettovermögenswertentwicklung, die über die des STOXX EUROPE 600 TR (Performance Index) in EUR hinausgeht (High Watermark).

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Nachhaltigkeit

ISS ESG Fund Rating

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmäßig dazu berichten.

Artikel
8

Kennzahlen

Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann.
 

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Sharpe Ratio Alpha Beta
1 Jahr 11,35 % 0,90 0,60 0,87
3 Jahre 15,46 % 0,84 -0,03 1,26
5 Jahre 19,12 % 0,38 -0,18 1,30
10 Jahre 19,25 % 0,29 -0,08 1,33
Maximum Drawdown
(seit Auflage)
59,93 %
Maximum Time to Recover
(seit Auflage)
53 Monate
Längste Verlust­periode
(seit Auflage)
5 Monate

Verkaufs­unterlagen

Halbjahresbericht Stand: 30.06.2025
Basisinformationsblatt (BIB) Stand: 07.07.2025
Vereinfachter Verkaufsprospekt Stand: 01.05.2011
Jahresbericht Stand: 31.12.2024
Verkaufsprospekt Stand: 08.08.2025
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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