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ISIN: LU0308864023
WKN: A0MVL0
Monatsperformance:
+2.3372 %
Rücknahmepreis
vom
89,76 EUR
10.08.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 0,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Olgerd Eichler
Auflagedatum der Anteilklasse:
13.07.2007
Volumen (Sondervermögen):
846,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des STOXX EUROPE 600 TR in Euro zu übertreffen. Der Flexible-Blend-Stil des Fondsmanagements gründet auf einem fundamentalen Bottom-up-Ansatz. Kernstück des Auswahlprozesses sind dabei die detaillierte Auseinandersetzung mit dem Unternehmen, seinem Management sowie die Ermittlung einer fairen Bewertung. Der Schwerpunkt liegt dabei zu mindestens 75% auf substanzstarken Unternehmen des Euro-Währungsraums, sowohl mit großer als auch mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2020

  • Top 10 Holdings

    Bawag Group AG
    7,49 %
    Verallia
    7,30 %
    Medacta Group SA
    5,55 %
    ASR NEDERLAND NV Nieder
    4,99 %
    DUERR AG Deutsc
    4,92 %
    HELLA GMBH & CO KGAA
    4,77 %
    SIG COMBIBLOC GROUP
    4,42 %
    SIXT SE - PRFD
    4,41 %
    Ashmore Group PLC
    4,35 %
    Amadeus Fire AG
    4,32 %

    Stand: 30.06.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
59,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
53 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-16,04 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
2,62 %
Performance über 1 Monat:
2,34 %
Performance über 3 Monate:
12,74 %
Performance über 6 Monate:
-16,66 %
Performance über 2 Jahre:
-13,78 %
Performance über 3 Jahre:
-8,23 %
Performance über 5 Jahre:
1,54 %
Performance über 7 Jahre:
43,43 %
Performance über 10 Jahre:
114,63 %
Performance seit Auflage:
79,52 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-2,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,94 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,57 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 31,86 21,03 19,83 17,01
Sharpe Ratio -0,25 -0,20 0,00 0,45
Alpha 0,08 -0,25 0,03 0,09
Beta 1,47 1,33 1,33 1,23
Korrelationskoeffizient 0,98 0,96 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

54 / 396
Quintilsranking 1 Monat:

41 / 410
Quintilsranking 1 Jahr:

210 / 396
Quintilsranking 3 Jahre:

270 / 353
Quintilsranking 5 Jahre:

168 / 309
Quintilsranking seit Gründung:

156 / 347

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
0,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,94 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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