Sauren Responsible Balanced A

ISIN: LU0313462318
WKN: A0MX7N
Monatsperformance:
+1.3087 %
Rücknahmepreis
vom
22,45 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Eckhard Sauren
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.02.2008
Volumen (Sondervermögen):
67,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine angemessene Wertentwicklung entsprechend einer ausgewogenen Investition in die globalen Aktien- und Anleihenmärkte. Der Dachfonds wird sein Vermögen vor allem in Investmentfonds anlegen, die schwerpunktmäßig in Aktien, Aktien und Anleihen (Mischfonds), Anleihen oder Wandelanleihen investieren. Angelegt werden fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Im Anlageentscheidungsprozess werden ökologische und soziale Ansätze, sowie Grundsätze guter Unternehmensführung (ESG) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    Jupiter Dynamic Bond ESG
    6,90 %
    Lazard Rathmore Alternative Fund
    6,30 %
    Magallanes Value Investors UCITS European Equity
    6,20 %
    FS Colibri Event Driven Bonds
    4,70 %
    KL Event Driven UCITS Fund
    4,70 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,85 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
34 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,65 %
Veränderung zum Vortag:
0,31 %
Performance über 1 Woche:
0,72 %
Performance über 1 Monat:
1,31 %
Performance über 3 Monate:
2,84 %
Performance über 6 Monate:
1,45 %
Performance über 1 Jahr:
8,45 %
Performance über 2 Jahre:
17,11 %
Performance über 3 Jahre:
15,90 %
Performance über 5 Jahre:
28,29 %
Performance über 7 Jahre:
30,52 %
Performance über 10 Jahre:
38,32 %
Performance über 15 Jahre:
89,13 %
Performance seit Auflage:
124,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,11 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,34 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,91 5,54 5,86 6,78
Sharpe Ratio 0,84 0,43 0,65 0,38
Alpha 0,28 0,15 0,17 0,08
Beta 0,72 0,76 0,76 0,85
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,90 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

85 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

76 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

74 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

86 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

46 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

36 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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