ODDO BHF Polaris Balanced DR-EUR

ISIN: LU0319574272
WKN: A0M08R
Monatsperformance:
-0.3432 %
Rücknahmepreis
vom
90,02 EUR
30.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tilo Wannow
Auflagedatum der Anteilklasse:
08.10.2007
Volumen (Sondervermögen):
1.197,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,37 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, attraktive Vermögenszuwächse bei verminderten Wertschwankungen durch wertorientierte Anlagen und den Aufbau überdurchschnittlich nachhaltiger Fondsanlagen zu erwirtschaften. Der Fonds legt weltweit in einem ausgewogenen Verhältnis in Aktien, Anleihen und Geldmarktanlagen an. Die Aktienquote liegt zwischen 35% und 60%. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen sowie Pfandbriefe in Frage.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    XETRA-GOLD
    3,30 %
    Allianz Se-Reg
    1,50 %
    AMPHENOL CORP-CL A
    1,50 %
    RELX Plc
    1,50 %
    Wolters Kluwer
    1,50 %
    Broadcom Inc
    1,40 %
    Amazon.com Inc
    1,30 %
    Oddo Bhf Emerging Markets Ciw-Eur
    1,30 %
    Oddo Bhf Euro Credit Short Duration Cp-Eur
    1,30 %
    SCHNEIDER ELECTRIC SE
    1,30 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
24,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,27 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,78 %
Performance über 1 Monat:
-0,34 %
Performance über 3 Monate:
0,03 %
Performance über 6 Monate:
-2,27 %
Performance über 1 Jahr:
1,04 %
Performance über 2 Jahre:
12,99 %
Performance über 3 Jahre:
19,39 %
Performance über 5 Jahre:
24,00 %
Performance über 7 Jahre:
30,79 %
Performance über 10 Jahre:
44,66 %
Performance über 15 Jahre:
119,96 %
Performance seit Auflage:
112,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,40 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,76 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
5,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,90 7,89 7,66 8,87
Sharpe Ratio 0,06 0,27 0,44 0,32
Alpha -0,14 0,09 0,04 0,07
Beta 1,02 1,00 1,07 1,17
Korrelationskoeffizient 0,94 0,96 0,96 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

263 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

299 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

347 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

119 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

101 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

49 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,59 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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