Robeco QI Emerging Markets Active Equities (EUR) D

ISIN: LU0329355670
WKN: A0NDKJ
Monatsperformance:
+2.8611 %
Nettoinventarwert
vom
253,82 EUR
02.05.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Tim Dröge, Herr Machiel Zwanenburg, Frau Wilma de Groot, Herr Han van der Boon, Herr Jan de Koning, Frau Vania Sulman
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.01.2008
Volumen (Sondervermögen):
1.569,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, durchgängig eine bessere Rendite zu erzielen als der MSCI Emerging Markets Index (Net Return, EUR). Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten. Der Fonds wendet eine quantitative Aktienauswahlstrategie an, bei der Aktien unter Verwendung von drei Faktoren, nämlich Bewertung, Qualität und Momentum eingestuft werden. Der Fonds fördert ESG-Eigenschaften (d.h. ökologische, soziale und Corporate Governance-Eigenschaften) und integriert ESG- und Nachhaltigkeitsrisiken in den Investmentprozess.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Lt
    6,86 %
    Samsung Electronics Co Ltd
    3,00 %
    TENCENT HOLDINGS LTD
    2,61 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    1,41 %
    Petroleo Brasileiro Sa Adr
    1,35 %
    MEDIATEK INC
    1,30 %
    CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
    1,27 %
    NetEase Inc
    1,09 %
    PDD Holdings Inc ADR
    0,92 %
    KIA CORP
    0,90 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
55,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
11,77 %
Veränderung zum Vortag:
0,70 %
Performance über 1 Woche:
2,07 %
Performance über 1 Monat:
2,86 %
Performance über 3 Monate:
9,84 %
Performance über 6 Monate:
18,95 %
Performance über 1 Jahr:
26,92 %
Performance über 2 Jahre:
14,65 %
Performance über 3 Jahre:
16,96 %
Performance über 5 Jahre:
41,43 %
Performance über 7 Jahre:
53,24 %
Performance über 10 Jahre:
104,46 %
Performance über 15 Jahre:
258,30 %
Performance seit Auflage:
153,82 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,36 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,18 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,41 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,88 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,12 12,92 15,04 15,56
Sharpe Ratio 1,45 0,24 0,42 0,46
Alpha 0,78 0,55 0,32 0,18
Beta 0,99 0,98 0,95 1,06
Korrelationskoeffizient 0,98 0,95 0,96 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 274
Quintilsranking 1 Monat:

19 / 278
Quintilsranking 1 Jahr:

16 / 274
Quintilsranking 3 Jahre:

21 / 246
Quintilsranking 5 Jahre:

12 / 215
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 82

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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