Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

ISIN: LU0336083497
WKN: A0M9A0
Monatsperformance:
+0.5507 %
Nettoinventarwert
vom
1.480,71 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
777,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    MEXICO 5.7500% 05/03/2026
    11,69 %
    OAT 4.25% 25/10/2023
    9,92 %
    GREECE 28/07/2023
    7,88 %
    FRANCE 26/04/2023
    4,87 %
    USA 1.25% 31/12/2026
    4,74 %
    BELGIUM 2.25% 22/06/2023
    4,73 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,20 %
Veränderung zum Vortag:
0,26 %
Performance über 1 Woche:
-1,34 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
1,51 %
Performance über 6 Monate:
-1,21 %
Performance über 1 Jahr:
-2,27 %
Performance über 2 Jahre:
-1,62 %
Performance über 3 Jahre:
5,41 %
Performance über 5 Jahre:
4,19 %
Performance über 7 Jahre:
13,76 %
Performance über 10 Jahre:
28,69 %
Performance über 15 Jahre:
47,72 %
Performance seit Auflage:
48,07 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,77 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,55 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,89 6,27 5,60 5,89
Sharpe Ratio -0,74 -0,15 0,15 0,46
Alpha 0,22 0,18 0,06 0,14
Beta 0,64 0,79 0,74 0,91
Korrelationskoeffizient 0,89 0,68 0,63 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 90
Quintilsranking 1 Monat:

36 / 92
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 90
Quintilsranking 3 Jahre:

8 / 85
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 82
Quintilsranking seit Gründung:

19 / 46

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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