Carmignac Portfolio Global Bond A EUR acc

ISIN: LU0336083497
WKN: A0M9A0
Monatsperformance:
+1.0678 %
Nettoinventarwert
vom
1.517,27 EUR
12.08.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Rose Ouahba, Herr Abdelak Adjriou
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.12.2007
Volumen (Sondervermögen):
770,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.07.2022
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
2
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.07.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.07.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.07.2022

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.07.2022

  • Top 10 Holdings

    UNITED STATES 1.25% 31/12/2026
    10,43 %
    GERMANY1.50% 15/02/2023
    9,85 %
    GERMANY 1.5% 15/05/2023
    4,87 %
    BELGIUM 2.25% 22/06/2023
    4,80 %
    FRANCE 1.75% 25/05/2023
    4,80 %
    GERMANY ZC 15/08/2031
    2,20 %
    SAN MARINO 3.25% 24/02/2024
    2,18 %
    INTER-AMERICA 7.88% 14/03/2023
    1,98 %
    OMAN 6.50% 08/03/2047
    1,41 %
    PUBLIC POWER 3.38% 31/07/2024
    1,37 %

    Stand: 29.07.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
21,67 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,10 %
Veränderung zum Vortag:
0,37 %
Performance über 1 Woche:
0,15 %
Performance über 1 Monat:
1,07 %
Performance über 3 Monate:
-0,26 %
Performance über 6 Monate:
0,26 %
Performance über 1 Jahr:
-0,74 %
Performance über 2 Jahre:
0,39 %
Performance über 3 Jahre:
5,26 %
Performance über 5 Jahre:
8,76 %
Performance über 7 Jahre:
17,67 %
Performance über 10 Jahre:
28,03 %
Performance seit Auflage:
51,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,72 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,59 6,35 5,36 5,87
Sharpe Ratio -0,06 0,35 0,38 0,45
Alpha 0,13 0,20 0,08 0,09
Beta 0,56 0,84 0,73 0,95
Korrelationskoeffizient 0,85 0,66 0,57 0,71
Längste Verlustperiode:
in Monaten
9

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

37 / 92
Quintilsranking 1 Monat:

53 / 92
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 92
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 87
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 83
Quintilsranking seit Gründung:

20 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,20 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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