Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A

ISIN: LU0337168347
WKN: A0M97P
Monatsperformance:
+0.3165 %
Rücknahmepreis
vom
12,65 EUR
02.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.03.2008
Volumen (Sondervermögen):
62,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2025

  • Top 10 Holdings

    Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27)
    0,80 %
    Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)
    0,80 %
    Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29)
    0,80 %
    Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
    0,80 %
    Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)
    0,80 %
    Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)
    0,80 %
    Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)
    0,80 %
    Société Générale S.A. EO-Non-Preferred MTN 2018(28)
    0,80 %
    Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30
    0,80 %
    ING Groep N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33)
    0,70 %

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,59 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,32 %
Performance über 3 Monate:
0,71 %
Performance über 6 Monate:
1,60 %
Performance über 1 Jahr:
3,76 %
Performance über 2 Jahre:
9,22 %
Performance über 3 Jahre:
13,62 %
Performance über 5 Jahre:
8,65 %
Performance über 7 Jahre:
8,47 %
Performance über 10 Jahre:
6,38 %
Performance über 15 Jahre:
14,34 %
Performance seit Auflage:
26,80 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,35 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,67 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,62 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,90 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,36 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,95 1,18 1,82 2,67
Sharpe Ratio 1,57 0,91 0,04 -0,03
Alpha 0,33 0,32 0,14 0,03
Beta 0,07 0,15 0,19 0,29
Korrelationskoeffizient 0,34 0,59 0,48 0,48
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

55 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

77 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

40 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 79
Quintilsranking seit Gründung:

32 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,14 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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