Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund ESG A

ISIN: LU0337168347
WKN: A0M97P
Monatsperformance:
+0.1585 %
Rücknahmepreis
vom
12,61 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Esch-sur-Alzette
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Swiss Rock Asset Management AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.03.2008
Volumen (Sondervermögen):
66,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener absoluter Ertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, die auf die Währung europäischer Staaten oder auf Euro lauten und ausgegeben oder garantiert werden durch Emittenten mit guter Bonität aus anerkannten Ländern. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann auch in fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren angelegt werden, die auf andere Währungen lauten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2024

  • Top 10 Holdings

    Fresenius Medical Care KGaA MTN v.2018(2025/2025)
    0,80 %
    Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2016(24/25)
    0,80 %
    Valéo S.E. EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)
    0,80 %
    BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(25)
    0,70 %
    Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28)
    0,70 %
    Morgan Stanley EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G
    0,70 %
    Orange S.A. EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)
    0,70 %
    Schneider Electric SE EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)
    0,70 %
    Siemens Finan.maatschappij NV EO-Medium-Term Notes 2018(27)
    0,70 %
    Unilever Fin. Netherlands B.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/30
    0,70 %

    Stand: 31.12.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
11,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
118 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,27 %
Veränderung zum Vortag:
-0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,08 %
Performance über 1 Monat:
0,16 %
Performance über 3 Monate:
1,04 %
Performance über 6 Monate:
1,44 %
Performance über 1 Jahr:
4,46 %
Performance über 2 Jahre:
9,34 %
Performance über 3 Jahre:
11,37 %
Performance über 5 Jahre:
8,13 %
Performance über 7 Jahre:
8,22 %
Performance über 10 Jahre:
4,64 %
Performance über 15 Jahre:
13,67 %
Performance seit Auflage:
26,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,65 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,57 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,45 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,35 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,89 1,26 1,83 2,68
Sharpe Ratio 1,82 0,75 0,11 -0,04
Alpha 0,35 0,32 0,15 0,03
Beta 0,07 0,17 0,19 0,30
Korrelationskoeffizient 0,33 0,62 0,48 0,48
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

55 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

77 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

40 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

7 / 79
Quintilsranking seit Gründung:

32 / 49

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
1,14 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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