Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+0.0496 %
Nettoinventarwert
vom
60,56 EUR
02.06.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Peter Meister
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    CaixaBank SA
    5,42 %
    Humana Inc.
    4,92 %
    AIB Group PLC Registered Shares EO 2,47
    4,75 %
    Centrica PLC
    4,67 %
    BANK OF IRELAND GROUP PLC
    4,48 %
    General Mills Inc.
    4,32 %
    Apa Corporation
    3,95 %
    Cardinal Health Inc.
    3,78 %
    PG&E Corp
    3,78 %
    BP p.l.c.
    3,77 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,46 %
Veränderung zum Vortag:
0,85 %
Performance über 1 Woche:
0,43 %
Performance über 1 Monat:
0,05 %
Performance über 3 Monate:
-3,54 %
Performance über 6 Monate:
-6,27 %
Performance über 1 Jahr:
-7,85 %
Performance über 2 Jahre:
-0,90 %
Performance über 3 Jahre:
18,07 %
Performance über 5 Jahre:
4,00 %
Performance über 7 Jahre:
2,69 %
Performance über 10 Jahre:
21,36 %
Performance über 15 Jahre:
27,63 %
Performance seit Auflage:
27,50 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,95 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
1,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 14,70 12,25 12,48 9,68
Sharpe Ratio -0,58 0,62 0,11 0,22
Alpha -0,23 0,21 -0,10 -0,11
Beta 0,90 1,01 0,89 0,76
Korrelationskoeffizient 0,74 0,81 0,84 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

333 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

349 / 384
Quintilsranking 1 Jahr:

355 / 375
Quintilsranking 3 Jahre:

129 / 340
Quintilsranking 5 Jahre:

243 / 303
Quintilsranking seit Gründung:

257 / 333

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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