Plutos - T-VEST Fund

ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+5.1004 %
Nettoinventarwert
vom
71,71 EUR
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Peter Meister
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
30,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    Cardinal Health Inc.
    5,01 %
    Servicios SA
    4,09 %
    Finmeccanica S.p.A.
    3,90 %
    Eaton Corp.
    3,69 %
    Eli Lilly and Company
    3,39 %
    Atlas Copco AB
    3,26 %
    Applied Materials, Inc.
    3,20 %
    Banco De Sabadell Sa
    3,00 %
    BAE Systems Plc
    2,82 %
    Ferrari Nv
    2,54 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,66 %
Performance über 1 Monat:
5,10 %
Performance über 3 Monate:
6,25 %
Performance über 6 Monate:
13,45 %
Performance über 1 Jahr:
17,17 %
Performance über 2 Jahre:
12,45 %
Performance über 3 Jahre:
18,69 %
Performance über 5 Jahre:
29,11 %
Performance über 7 Jahre:
16,55 %
Performance über 10 Jahre:
34,30 %
Performance über 15 Jahre:
64,75 %
Performance seit Auflage:
50,98 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,88 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,99 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
3,38 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,59 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,88 11,89 12,46 9,91
Sharpe Ratio 1,29 0,29 0,31 0,27
Alpha 0,49 0,22 0,03 -0,08
Beta 0,65 0,96 0,92 0,77
Korrelationskoeffizient 0,67 0,78 0,83 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

47 / 375
Quintilsranking 1 Monat:

28 / 382
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 375
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 349
Quintilsranking 5 Jahre:

178 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

252 / 331

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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