Plutos - T-VEST Fund

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ISIN: LU0339449349
WKN: A0NG25
Monatsperformance:
+3.3913 %
Rücknahmepreis
vom
60,67 EUR
12.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank Nein Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB Nein Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Plutos Vermögensverwaltung AG, Herr Peter Meister
Auflagedatum der Anteilklasse:
07.04.2008
Volumen (Sondervermögen):
13,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,13 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite. Der Fonds investiert weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Genussscheine, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen mit einer Laufzeit von maximal 12 Monaten sowie in strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte. Mehr als 50% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2020

  • Top 10 Holdings

    Advanced Micro Devices Inc.Registered Shares DL -,01
    3,90 %
    ENCAVIS AG Inhaber-Aktien o.N.
    3,40 %
    Shop Apotheke Europe N.V.Aandelen aan toonder EO -,02
    3,30 %
    Adyen N.V. Aandelen op naam EO -,01
    3,10 %
    HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.
    2,90 %
    NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
    2,80 %
    Walmart Inc. Registered Shares DL-,10
    2,50 %
    AKASOL AG Inhaber-Aktien o.N.
    2,50 %
    Merck KGaA Inhaber-Aktien o.N.
    2,10 %
    JD.com Inc. R.Shs Cl.A(Sp.ADRs)/1DL-,00002
    2,00 %

    Stand: 30.12.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
31,05 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
45 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,36 %
Veränderung zum Vortag:
-0,48 %
Performance über 1 Woche:
0,43 %
Performance über 1 Monat:
3,39 %
Performance über 3 Monate:
3,48 %
Performance über 6 Monate:
6,66 %
Performance über 1 Jahr:
24,40 %
Performance über 2 Jahre:
9,04 %
Performance über 3 Jahre:
5,17 %
Performance über 5 Jahre:
3,45 %
Performance über 7 Jahre:
15,50 %
Performance über 10 Jahre:
11,07 %
Performance seit Auflage:
27,73 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,69 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,06 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,90 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,54 11,95 9,68 8,11
Sharpe Ratio 3,03 0,16 0,10 0,13
Alpha 0,63 -0,33 -0,36 -0,20
Beta 0,59 0,83 0,79 0,64
Korrelationskoeffizient 0,68 0,88 0,86 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

177 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

62 / 356
Quintilsranking 1 Jahr:

202 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

285 / 305
Quintilsranking 5 Jahre:

270 / 275
Quintilsranking seit Gründung:

249 / 296

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
2,40 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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