Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR

ISIN: LU0357130854
WKN: A1CXBS
Monatsperformance:
+20.6498 %
Rücknahmepreis
vom
990,33 EUR
17.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2008
Volumen (Sondervermögen):
796,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    Newmont Mining
    5,40 %
    Fresnillo
    5,00 %
    COEUR MINING
    4,80 %
    Barrick Gold
    4,70 %
    Sibanye-Stillwater
    4,70 %
    OceanaGold
    4,60 %
    Equinox Gold
    4,30 %
    B2Gold
    4,10 %
    Endeavour Mining
    4,00 %
    First Majestic
    3,90 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
112 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
90,85 %
Veränderung zum Vortag:
-2,12 %
Performance über 1 Woche:
3,65 %
Performance über 1 Monat:
20,65 %
Performance über 3 Monate:
28,28 %
Performance über 6 Monate:
62,25 %
Performance über 1 Jahr:
73,60 %
Performance über 2 Jahre:
150,53 %
Performance über 3 Jahre:
181,50 %
Performance über 5 Jahre:
70,39 %
Performance über 7 Jahre:
331,54 %
Performance über 10 Jahre:
648,78 %
Performance über 15 Jahre:
179,49 %
Performance seit Auflage:
890,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
41,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,25 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
22,30 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
14,43 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 29,74 31,17 31,24 34,30
Sharpe Ratio 1,99 1,01 0,23 0,59
Alpha -0,11 0,13 0,03 0,38
Beta 1,10 1,14 1,14 1,06
Korrelationskoeffizient 0,93 0,95 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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