Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals A2 EUR

ISIN: LU0357130854
WKN: A1CXBS
Monatsperformance:
+20.378 %
Rücknahmepreis
vom
1.150,14 EUR
10.10.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baker Steel Capital Managers LLP
Auflagedatum der Anteilklasse:
16.09.2008
Volumen (Sondervermögen):
911,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.08.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.08.2025

  • Top 10 Holdings

    COEUR MINING
    5,30 %
    Newmont Mining
    5,30 %
    Barrick Gold
    5,00 %
    Equinox Gold
    5,00 %
    Fresnillo
    5,00 %
    OceanaGold
    5,00 %
    B2Gold
    4,20 %
    New Gold
    4,10 %
    Endeavour Mining
    3,70 %
    Endeavour Silver
    3,70 %

    Stand: 30.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
75,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
112 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
121,65 %
Veränderung zum Vortag:
-3,41 %
Performance über 1 Woche:
1,74 %
Performance über 1 Monat:
20,38 %
Performance über 3 Monate:
54,31 %
Performance über 6 Monate:
93,53 %
Performance über 1 Jahr:
105,64 %
Performance über 2 Jahre:
211,98 %
Performance über 3 Jahre:
205,23 %
Performance über 5 Jahre:
122,16 %
Performance über 7 Jahre:
392,35 %
Performance über 10 Jahre:
695,28 %
Performance über 15 Jahre:
236,05 %
Performance seit Auflage:
1.050,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
45,06 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
17,31 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
23,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
15,38 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 38,47 34,49 33,33 35,32
Sharpe Ratio 2,34 1,26 0,44 0,66
Alpha -0,56 0,19 0,12 0,38
Beta 1,22 1,18 1,16 1,07
Korrelationskoeffizient 0,95 0,96 0,97 0,97
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

32 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 31
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 17

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,69 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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