Epsilon Fund - Euro Bond R EUR Acc

ISIN: LU0367640660
WKN: A1JMWH
Monatsperformance:
+0.6335 %
Nettoinventarwert
vom
163,61 EUR
13.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 1,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Eurizon Capital SGR S.p.A.
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
7.499,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds will mittelfristig eine durchschnittliche Rendite über derjenigen eines Portfolios von Schuldinstrumenten erzielen, die von Ländern der Eurozone ausgegeben wurden (gemessen an der Wertentwicklung des JPM EMU Government Bond Index® in Euro). Das Nettofondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleihenorientierten Instrumenten von hoher oder mittlerer Qualität (Investment Grade) angelegt, die von Behörden eines beliebigen Landes ausgegeben werden und auf Euro lauten, sowie in Termineinlagen bei Kreditinstituten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    BTPS 3 10/01/29
    6,12 %
    FUT EURO-BOBL FUTURE ...
    4,97 %
    OBL 2 1/2 10/11/29
    4,46 %
    BKO 2.7 09/17/26
    4,11 %
    DBR 2.1 11/15/29
    4,10 %
    FRTR 3,25% 05/45
    4,08 %
    0 02/15/31
    4,07 %
    BTPS 4 1/2 10/01/53
    3,69 %
    FUT Euro-OAT Future J...
    3,65 %
    BTPS 3.85 02/01/35
    3,56 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
20,19 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
56 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,49 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
-0,20 %
Performance über 1 Monat:
0,63 %
Performance über 3 Monate:
0,78 %
Performance über 6 Monate:
0,01 %
Performance über 1 Jahr:
0,79 %
Performance über 2 Jahre:
6,71 %
Performance über 3 Jahre:
-2,39 %
Performance über 5 Jahre:
-9,70 %
Performance über 7 Jahre:
0,22 %
Performance über 10 Jahre:
0,34 %
Performance über 15 Jahre:
35,08 %
Performance seit Auflage:
61,18 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,80 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,03 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,02 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,16 7,88 6,97 5,64
Sharpe Ratio -0,22 -0,49 -0,51 -0,10
Alpha -0,23 -0,21 -0,07 -0,03
Beta 1,73 1,65 1,48 1,30
Korrelationskoeffizient 0,92 0,96 0,94 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 60
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 62
Quintilsranking 1 Jahr:

51 / 60
Quintilsranking 3 Jahre:

53 / 57
Quintilsranking 5 Jahre:

45 / 53
Quintilsranking seit Gründung:

16 / 53

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
1,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
1,48 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,06 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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