Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD

ISIN: LU0390135688
WKN: A0RAKS
Monatsperformance:
+0.9802 %
Rücknahmepreis
vom
58,30 USD
23.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
865,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
    7,14 %
    NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
    4,71 %
    International Container Terminal Services Inc
    4,28 %
    FEDERAL BANK LTD
    3,94 %
    FPT Corp
    3,94 %
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
    3,52 %
    ZOMATO LTD
    3,35 %
    Makemytrip Ltd
    3,11 %
    Dalmia Bharat LTD
    2,73 %
    PB FINTECH LTD
    2,68 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,52 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
1,20 %
Performance über 1 Monat:
0,98 %
Performance über 3 Monate:
8,44 %
Performance über 6 Monate:
15,07 %
Performance über 1 Jahr:
16,53 %
Performance über 2 Jahre:
8,16 %
Performance über 3 Jahre:
13,26 %
Performance über 5 Jahre:
26,46 %
Performance über 7 Jahre:
36,90 %
Performance über 10 Jahre:
118,33 %
Performance über 15 Jahre:
500,97 %
Performance seit Auflage:
671,99 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,24 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,12 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
12,70 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,34 13,11 18,70 15,95
Sharpe Ratio 1,00 0,30 0,25 0,52
Alpha 0,48 0,39 -0,06 0,15
Beta 0,85 1,03 1,18 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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