Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD

ISIN: LU0390135688
WKN: A0RAKS
Monatsperformance:
+3.4202 %
Rücknahmepreis
vom
61,61 USD
12.06.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
912,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
    6,02 %
    NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
    4,58 %
    FEDERAL BANK LTD
    4,13 %
    International Container Terminal Services Inc
    4,10 %
    FPT Corp
    4,04 %
    ZOMATO LTD
    3,39 %
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
    3,34 %
    MOBILE WORLD INVESTMENT CORP
    2,82 %
    PB FINTECH LTD
    2,76 %
    Hugel Inc
    2,69 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
12,67 %
Veränderung zum Vortag:
0,62 %
Performance über 1 Woche:
2,66 %
Performance über 1 Monat:
3,42 %
Performance über 3 Monate:
6,00 %
Performance über 6 Monate:
13,04 %
Performance über 1 Jahr:
17,91 %
Performance über 2 Jahre:
16,73 %
Performance über 3 Jahre:
13,30 %
Performance über 5 Jahre:
40,08 %
Performance über 7 Jahre:
44,77 %
Performance über 10 Jahre:
112,73 %
Performance über 15 Jahre:
431,79 %
Performance seit Auflage:
708,92 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,97 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,84 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
11,78 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,78 12,73 18,57 15,91
Sharpe Ratio 1,44 0,18 0,30 0,49
Alpha 0,56 0,28 -0,09 0,13
Beta 0,82 1,02 1,19 1,07
Korrelationskoeffizient 0,96 0,96 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,22 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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