Templeton Asian Smaller Companies Fund Class A (Ydis) USD

ISIN: LU0390135688
WKN: A0RAKS
Monatsperformance:
+3.9193 %
Rücknahmepreis
vom
54,61 USD
06.12.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,75 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Chetan Sehgal, Herr Vikas Chiranewal, Herr Krzysztof Musialik
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.10.2008
Volumen (Sondervermögen):
683,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,37 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren Unternehmen (deren Marktkapitalisierung im Bereich der im MSCI AC Asia ex-Japan Small Cap Index vertretenen Unternehmen liegt), die ihren Sitz in Asien (ohne Japan) haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    BAJAJ HOLDINGS & INVESTMENT LTD
    6,38 %
    FEDERAL BANK LTD
    4,43 %
    NOVATEK MICROELECTRONICS CORP
    3,92 %
    FPT Corp
    3,64 %
    SYNNEX TECHNOLOGY INTERNATIONAL CORP
    3,48 %
    International Container Terminal Services Inc
    3,35 %
    Dalmia Bharat LTD
    3,16 %
    ZOMATO LTD
    2,74 %
    Makemytrip Ltd
    2,70 %
    Poya International Co Ltd
    2,50 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
48,21 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
8,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,40 %
Performance über 1 Woche:
2,88 %
Performance über 1 Monat:
3,92 %
Performance über 3 Monate:
2,07 %
Performance über 6 Monate:
4,43 %
Performance über 1 Jahr:
7,38 %
Performance über 2 Jahre:
-6,50 %
Performance über 3 Jahre:
31,56 %
Performance über 5 Jahre:
32,60 %
Performance über 7 Jahre:
47,70 %
Performance über 10 Jahre:
102,19 %
Performance über 15 Jahre:
616,89 %
Performance seit Auflage:
616,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,81 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,29 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
14,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,06 14,16 18,97 15,93
Sharpe Ratio -0,13 0,60 0,25 0,44
Alpha 0,07 0,48 -0,11 0,08
Beta 0,91 1,08 1,18 1,06
Korrelationskoeffizient 0,96 0,94 0,95 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

9 / 14
Quintilsranking 1 Monat:

2 / 14
Quintilsranking 1 Jahr:

3 / 14
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 14
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 14

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,44 %
Sonstige laufende Kosten:
2,23 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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