UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (EUR hedged) P-acc

ISIN: LU0397605766
WKN: A0YADP
Monatsperformance:
-1.3752 %
Rücknahmepreis
vom
135,54 EUR
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Marc Schaffner, Herr Fabrice Foy, Frau Nicole Goldberger
Auflagedatum der Anteilklasse:
24.08.2009
Volumen (Sondervermögen):
164,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in Anleihen- und Aktienmärkte, sowie in Immobiliengesellschaften und indirekt in Rohstoffe. Der Fonds wird jeweils auf die aktuelle Phase des Wirtschaftszyklus ausgerichtet. Ziel des Fonds ist es, extreme Wertschwankungen so weit als möglich zu vermeiden. Deshalb werden Investments in verschiedene Anlageklassen so kombiniert, dass in keiner Phase eines Wirtschaftszyklus Rendite- oder Risikobeiträge einzelner Anlageklassen dominieren. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Ländern, Sektoren und Unternehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
18,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,94 %
Veränderung zum Vortag:
-0,24 %
Performance über 1 Woche:
-1,99 %
Performance über 1 Monat:
-1,38 %
Performance über 3 Monate:
-1,80 %
Performance über 6 Monate:
-2,31 %
Performance über 1 Jahr:
3,70 %
Performance über 2 Jahre:
-13,53 %
Performance über 3 Jahre:
-0,24 %
Performance über 5 Jahre:
1,44 %
Performance über 7 Jahre:
1,78 %
Performance über 10 Jahre:
11,04 %
Performance seit Auflage:
35,54 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,08 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,29 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,05 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,63 9,24 8,78 6,87
Sharpe Ratio -0,31 -0,07 0,06 0,23
Alpha -0,09 -0,12 -0,06 -0,06
Beta 1,21 1,08 0,90 0,76
Korrelationskoeffizient 0,85 0,86 0,86 0,78
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

27 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

363 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 354
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 319

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Laufende Kosten:
1,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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