Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN: LU0413544379
WKN: A0RMUC
Monatsperformance:
+3.2428 %
Nettoinventarwert
vom
4.669,00 JPY
30.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Min Zeng
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.09.2009
Volumen (Sondervermögen):
1.452,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    HITACHI LTD
    5,80 %
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC
    4,90 %
    NEC CORP
    4,50 %
    KINDEN CORP
    4,10 %
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC
    4,10 %
    ITOCHU CORPORATION
    3,80 %
    TOYOTA INDS CORP
    3,80 %
    Sony Group Corp
    3,40 %
    Tokio Marine Holdings Inc
    3,10 %
    CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD
    2,90 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,23 %
Veränderung zum Vortag:
1,45 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
3,24 %
Performance über 3 Monate:
8,34 %
Performance über 6 Monate:
7,50 %
Performance über 1 Jahr:
9,96 %
Performance über 2 Jahre:
21,53 %
Performance über 3 Jahre:
33,59 %
Performance über 5 Jahre:
82,53 %
Performance über 7 Jahre:
69,68 %
Performance über 10 Jahre:
107,30 %
Performance über 15 Jahre:
225,09 %
Performance seit Auflage:
266,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,13 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,79 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,56 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
8,18 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,21 11,54 11,65 13,84
Sharpe Ratio 0,29 0,71 0,82 0,48
Alpha 0,04 0,10 0,34 0,18
Beta 1,29 0,95 0,89 0,99
Korrelationskoeffizient 0,89 0,91 0,90 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 120
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 123
Quintilsranking 1 Jahr:

58 / 120
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 115
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 101

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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