Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY

ISIN: LU0413544379
WKN: A0RMUC
Monatsperformance:
+7.9098 %
Nettoinventarwert
vom
4.245,00 JPY
19.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Japan
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Min Zeng
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.09.2009
Volumen (Sondervermögen):
1.180,00 Mio. EUR
Währung:
Japanischer Yen
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die das Fondsmanagement als unterbewertet ansieht.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    HITACHI LTD
    5,20 %
    TOYOTA INDS CORP
    4,90 %
    SUMITOMO MITSUI FINL GRP INC
    4,80 %
    NEC CORP
    4,20 %
    ITOCHU CORPORATION
    4,00 %
    MITSUBISHI UFJ FIN GRP INC
    4,00 %
    Sony Group Corp
    3,80 %
    KINDEN CORP
    3,60 %
    OBAYASHI CORP
    3,20 %
    RYOHIN KEIKAKU CO LTD
    3,20 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,99 %
Veränderung zum Vortag:
-0,60 %
Performance über 1 Woche:
-1,45 %
Performance über 1 Monat:
7,91 %
Performance über 3 Monate:
1,03 %
Performance über 6 Monate:
6,70 %
Performance über 1 Jahr:
7,31 %
Performance über 2 Jahre:
21,97 %
Performance über 3 Jahre:
30,21 %
Performance über 5 Jahre:
68,95 %
Performance über 7 Jahre:
56,74 %
Performance über 10 Jahre:
93,66 %
Performance über 15 Jahre:
190,75 %
Performance seit Auflage:
248,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
9,20 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
11,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,83 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
7,37 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,89 11,42 11,50 13,79
Sharpe Ratio -0,01 0,46 0,79 0,46
Alpha 0,01 0,11 0,30 0,17
Beta 1,30 0,92 0,87 0,98
Korrelationskoeffizient 0,86 0,91 0,90 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

1 / 120
Quintilsranking 1 Monat:

25 / 123
Quintilsranking 1 Jahr:

58 / 120
Quintilsranking 3 Jahre:

28 / 115
Quintilsranking 5 Jahre:

18 / 101

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,92 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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