BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR

ISIN: LU0430265933
WKN: A1C2P2
Monatsperformance:
+0.2059 %
Nettoinventarwert
vom
24,33 EUR
27.06.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ronald van Loon, Herr Georgie Merson, Frau Giulia Artolli
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.789,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,41 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
    2,59 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 01/31/2030
    1,47 %
    EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
    1,33 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 3.65 08/01/2035
    1,23 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 3.2 10/31/2035
    1,22 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 3.85 10/01/2040
    1,11 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 3.75 05/25/2056
    1,10 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 3 10/01/2029
    1,07 %
    DEXIA CREDIT LOCAL SA MTN RegS 0.625 01/17/2026
    0,98 %
    TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 3.563 04/16/2031
    0,91 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
54 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,83 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,12 %
Performance über 1 Monat:
0,21 %
Performance über 3 Monate:
2,01 %
Performance über 6 Monate:
1,00 %
Performance über 1 Jahr:
4,08 %
Performance über 2 Jahre:
7,36 %
Performance über 3 Jahre:
5,28 %
Performance über 5 Jahre:
-9,67 %
Performance über 7 Jahre:
-3,49 %
Performance über 10 Jahre:
2,26 %
Performance seit Auflage:
32,65 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,73 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,01 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,22 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,91 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,14 6,94 6,06 5,07
Sharpe Ratio 0,41 -0,31 -0,53 -0,10
Alpha -0,07 -0,01 -0,03 0,00
Beta 1,15 1,14 1,16 1,16
Korrelationskoeffizient 1,00 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

67 / 80
Quintilsranking 1 Monat:

53 / 80
Quintilsranking 1 Jahr:

56 / 80
Quintilsranking 3 Jahre:

47 / 80
Quintilsranking 5 Jahre:

53 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

28 / 75

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
0,94 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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