BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR

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ISIN: LU0430265933
WKN: A1C2P2
Monatsperformance:
-0.3219 %
Nettoinventarwert
vom
27,87 EUR
13.04.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Krautzberger
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
4.908,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2021

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 28.02.2021

  • Top 10 Holdings

    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2039
    1,65 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 07/01/2025
    1,52 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 1.45 11/15/2024
    1,35 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
    1,31 %
    GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2040
    1,02 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 0.05 04/15/2021
    0,98 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/31/2024
    0,90 %
    CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 0 02/25/20
    0,88 %
    UNEDIC MTN RegS 0.875 05/25/2028
    0,85 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2052
    0,84 %

    Stand: 28.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
7,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,24 %
Veränderung zum Vortag:
-0,11 %
Performance über 1 Woche:
-0,18 %
Performance über 1 Monat:
-0,32 %
Performance über 3 Monate:
-1,97 %
Performance über 6 Monate:
-1,62 %
Performance über 1 Jahr:
4,11 %
Performance über 2 Jahre:
5,03 %
Performance über 3 Jahre:
6,43 %
Performance über 5 Jahre:
9,11 %
Performance über 7 Jahre:
21,17 %
Performance über 10 Jahre:
50,47 %
Performance seit Auflage:
47,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,76 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,17 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,48 4,23 3,67 3,79
Sharpe Ratio 1,46 0,60 0,59 1,12
Alpha -0,01 0,01 0,03 0,05
Beta 1,37 1,25 1,21 1,16
Korrelationskoeffizient 0,95 0,99 0,99 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 91
Quintilsranking 1 Monat:

74 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

39 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

32 / 89
Quintilsranking 5 Jahre:

19 / 88
Quintilsranking seit Gründung:

29 / 83

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
0,97 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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