BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund A4 EUR

ISIN: LU0430265933
WKN: A1C2P2
Monatsperformance:
+0.7867 %
Nettoinventarwert
vom
23,06 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Euroland
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Krautzberger
Auflagedatum der Anteilklasse:
26.07.2010
Volumen (Sondervermögen):
3.003,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,04 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.01.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 05/25/2024
    1,51 %
    ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
    1,31 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/2028
    1,24 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 3.15 04/30/2033
    0,98 %
    BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0.01 09/14/2029
    0,92 %
    BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
    0,86 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 05/25/2040
    0,85 %
    CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S RegS 2.875 05/2
    0,84 %
    SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 07/30/2029
    0,81 %
    FRANCE (REPUBLIC OF) 4 04/25/2055
    0,76 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
22,00 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
30 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,72 %
Veränderung zum Vortag:
-0,52 %
Performance über 1 Woche:
-0,77 %
Performance über 1 Monat:
0,79 %
Performance über 3 Monate:
0,79 %
Performance über 6 Monate:
-0,56 %
Performance über 1 Jahr:
-11,00 %
Performance über 2 Jahre:
-17,35 %
Performance über 3 Jahre:
-13,34 %
Performance über 5 Jahre:
-11,77 %
Performance über 7 Jahre:
-9,58 %
Performance über 10 Jahre:
6,65 %
Performance seit Auflage:
22,34 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-4,66 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,65 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,61 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,82 7,03 5,94 4,90
Sharpe Ratio -1,50 -0,94 -0,41 0,14
Alpha 0,01 0,01 0,01 0,03
Beta 1,16 1,19 1,19 1,18
Korrelationskoeffizient 1,00 0,99 0,99 0,99
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

80 / 87
Quintilsranking 1 Monat:

49 / 87
Quintilsranking 1 Jahr:

49 / 87
Quintilsranking 3 Jahre:

58 / 87
Quintilsranking 5 Jahre:

53 / 84
Quintilsranking seit Gründung:

27 / 81

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
0,98 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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