Ethna-Dynamisch A

ISIN: LU0455734433
WKN: A0YBKY
Monatsperformance:
+2.5106 %
Rücknahmepreis
vom
96,36 EUR
11.06.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
77,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    European Investment Bank (EIB) v.18(2025)
    4,50 %
    Staatsanleihe Deutschland (08.2025)
    4,50 %
    European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Sustainability Bo
    4,44 %
    TJX Companies Inc.
    3,45 %
    Alphabet Inc.
    3,31 %
    Agnico Eagle Mines Ltd.
    3,05 %
    Cheniere Energy Inc.
    2,81 %
    Fortinet Inc.
    2,54 %
    Mondelez International Inc.
    2,51 %
    Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-
    2,37 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,42 %
Veränderung zum Vortag:
-0,20 %
Performance über 1 Monat:
2,51 %
Performance über 3 Monate:
-2,48 %
Performance über 6 Monate:
-2,92 %
Performance über 1 Jahr:
4,33 %
Performance über 2 Jahre:
17,06 %
Performance über 3 Jahre:
13,28 %
Performance über 5 Jahre:
20,88 %
Performance über 7 Jahre:
20,02 %
Performance über 10 Jahre:
28,86 %
Performance über 15 Jahre:
89,70 %
Performance seit Auflage:
102,14 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,25 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,57 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,36 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,39 7,70 7,54 7,29
Sharpe Ratio 0,31 0,12 0,33 0,25
Alpha 0,10 0,00 -0,04 0,02
Beta 0,76 0,70 0,69 0,59
Korrelationskoeffizient 0,89 0,87 0,84 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

116 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

143 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

70 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

84 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

103 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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