Ethna-Dynamisch A

ISIN: LU0455734433
WKN: A0YBKY
Monatsperformance:
-0.2613 %
Rücknahmepreis
vom
99,26 EUR
04.09.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Jörg Held
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
89,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Anlageziel besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren kann bis zu 100% des Netto-Fondsvermögens betragen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    European Investment Bank (EIB) EMTN Reg.S. Sustainability Bo
    3,82 %
    Advanced Micro Devices Inc.
    3,15 %
    TJX Companies Inc.
    2,90 %
    The Trade Desk Inc.
    2,66 %
    Samsung Electronics Co. Ltd. -VZ-
    2,55 %
    JPMorgan Chase & Co.
    2,48 %
    ARISTA NETWORKS INC.
    2,46 %
    Cheniere Energy Inc.
    2,40 %
    ASML HOLDING NV
    2,36 %
    LVMH MOT HENNESSY LOUIS VUITTON SE
    2,23 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,43 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,16 %
Performance über 1 Woche:
-0,85 %
Performance über 1 Monat:
-0,26 %
Performance über 3 Monate:
3,01 %
Performance über 6 Monate:
-0,76 %
Performance über 1 Jahr:
4,52 %
Performance über 2 Jahre:
18,92 %
Performance über 3 Jahre:
20,03 %
Performance über 5 Jahre:
22,53 %
Performance über 7 Jahre:
25,20 %
Performance über 10 Jahre:
31,66 %
Performance über 15 Jahre:
91,24 %
Performance seit Auflage:
108,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
6,27 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,15 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,79 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,42 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,74 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,25 7,61 7,73 7,33
Sharpe Ratio 0,80 0,47 0,43 0,34
Alpha 0,34 0,15 0,02 0,05
Beta 0,82 0,76 0,70 0,59
Korrelationskoeffizient 0,87 0,86 0,83 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

116 / 366
Quintilsranking 1 Monat:

143 / 379
Quintilsranking 1 Jahr:

70 / 366
Quintilsranking 3 Jahre:

84 / 348
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 318
Quintilsranking seit Gründung:

103 / 326

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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