Ethna-Dynamisch A

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ISIN: LU0455734433
WKN: A0YBKY
Monatsperformance:
-0.4575 %
Rücknahmepreis
vom
80,51 EUR
24.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
205,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,10 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    XETRA Gold ETC
    4,53 %
    Alphabet Inc.
    3,69 %
    Berkshire Hathaway Inc.
    3,57 %
    Alibaba ADR
    3,54 %
    Blackrock Inc.
    3,44 %
    Demant AS
    2,83 %
    3M Co.
    2,71 %
    Inditex S.A.
    2,69 %
    Bunzl Plc.
    2,64 %
    UNILEVER NV
    2,62 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,36 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-2,26 %
Veränderung zum Vortag:
-0,15 %
Performance über 1 Woche:
-1,67 %
Performance über 1 Monat:
-0,46 %
Performance über 6 Monate:
13,35 %
Performance über 1 Jahr:
3,86 %
Performance über 2 Jahre:
0,89 %
Performance über 3 Jahre:
4,81 %
Performance über 5 Jahre:
7,51 %
Performance über 7 Jahre:
27,68 %
Performance über 10 Jahre:
52,48 %
Performance seit Auflage:
67,94 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,58 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,46 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,88 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,07 8,04 6,95 6,74
Sharpe Ratio 0,73 0,35 0,25 0,69
Alpha 0,41 0,03 -0,05 0,16
Beta 0,61 0,60 0,54 0,54
Korrelationskoeffizient 0,93 0,92 0,87 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

163 / 335
Quintilsranking 1 Monat:

93 / 351
Quintilsranking 1 Jahr:

64 / 335
Quintilsranking 3 Jahre:

171 / 299
Quintilsranking 5 Jahre:

233 / 263
Quintilsranking seit Gründung:

52 / 290

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
2,03 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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