Ethna-Dynamisch T

ISIN: LU0455735596
WKN: A0YBKZ
Monatsperformance:
-0.2566 %
Rücknahmepreis
vom
85,52 EUR
25.09.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
87,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Berkshire Hathaway Inc.
    3,01 %
    Amgen Inc.
    2,95 %
    Salesforce Inc.
    2,91 %
    TJX Companies Inc.
    2,88 %
    Visa Inc.
    2,82 %
    Inditex S.A.
    2,81 %
    Vontier Corporation
    2,78 %
    Alphabet Inc.
    2,54 %
    Bunzl Plc.
    2,45 %
    Unilever Plc.
    2,42 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,02 %
Veränderung zum Vortag:
-0,48 %
Performance über 1 Woche:
-2,20 %
Performance über 1 Monat:
-0,26 %
Performance über 3 Monate:
0,25 %
Performance über 6 Monate:
1,40 %
Performance über 1 Jahr:
0,83 %
Performance über 2 Jahre:
-12,03 %
Performance über 3 Jahre:
2,62 %
Performance über 5 Jahre:
3,16 %
Performance über 7 Jahre:
12,07 %
Performance über 10 Jahre:
29,65 %
Performance seit Auflage:
71,04 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,86 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,62 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,63 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,94 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,92 7,35 8,12 6,74
Sharpe Ratio -0,47 0,02 0,08 0,47
Alpha -0,09 -0,12 -0,09 0,04
Beta 0,53 0,61 0,61 0,54
Korrelationskoeffizient 0,85 0,81 0,88 0,81
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

265 / 377
Quintilsranking 1 Monat:

243 / 384
Quintilsranking 1 Jahr:

281 / 377
Quintilsranking 3 Jahre:

282 / 343
Quintilsranking 5 Jahre:

263 / 307
Quintilsranking seit Gründung:

110 / 335

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,97 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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