Ethna-Dynamisch T

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ISIN: LU0455735596
WKN: A0YBKZ
Monatsperformance:
-3.3904 %
Rücknahmepreis
vom
94,32 EUR
03.12.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
217,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
26.11.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2021

  • Top 10 Holdings

    XETRA Gold ETC
    4,22 %
    Berkshire Hathaway Inc.
    3,26 %
    Alphabet Inc.
    3,18 %
    Salesforce.com Inc.
    3,18 %
    Blackrock Inc.
    3,12 %
    Inditex S.A.
    2,81 %
    3M Co.
    2,78 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,68 %
    Unilever Plc.
    2,65 %
    Morningstar Inc.
    2,55 %

    Stand: 30.11.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,37 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,30 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
-2,27 %
Performance über 1 Monat:
-3,39 %
Performance über 3 Monate:
-3,65 %
Performance über 6 Monate:
-0,22 %
Performance über 1 Jahr:
6,43 %
Performance über 2 Jahre:
12,55 %
Performance über 3 Jahre:
18,03 %
Performance über 5 Jahre:
25,71 %
Performance über 7 Jahre:
26,40 %
Performance über 10 Jahre:
65,13 %
Performance seit Auflage:
88,64 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,68 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,68 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,40 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,75 8,63 7,42 6,64
Sharpe Ratio 2,25 0,85 0,75 0,81
Alpha -0,37 0,04 0,04 0,10
Beta 0,95 0,64 0,64 0,57
Korrelationskoeffizient 0,91 0,91 0,91 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

140 / 351
Quintilsranking 1 Monat:

359 / 370
Quintilsranking 1 Jahr:

327 / 351
Quintilsranking 3 Jahre:

271 / 312
Quintilsranking 5 Jahre:

234 / 284
Quintilsranking seit Gründung:

114 / 304

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
2,00 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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