Ethna-Dynamisch T

ISIN: LU0455735596
WKN: A0YBKZ
Monatsperformance:
-0.2895 %
Rücknahmepreis
vom
96,43 EUR
11.07.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Christian Schmitt, Portfolio Management Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
83,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sowohl in offene Aktien-, Renten- oder Geldmarktfonds, auch in Form von börsengehandelten Fonds (ETFs), als auch direkt weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen und Geldmarktinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.06.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Unilever Plc.
    3,60 %
    Prosus Nv
    3,20 %
    Bunzl Plc.
    3,05 %
    Amgen Inc.
    2,99 %
    Medtronic Plc.
    2,94 %
    General Mills Inc.
    2,86 %
    ROCHE HOLDING AG
    2,82 %
    Alphabet Inc.
    2,81 %
    Volkswagen AG -VZ-
    2,75 %
    Berkshire Hathaway Inc.
    2,74 %

    Stand: 30.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,41 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
32 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,08 %
Veränderung zum Vortag:
0,52 %
Performance über 1 Woche:
0,58 %
Performance über 1 Monat:
-0,29 %
Performance über 3 Monate:
0,79 %
Performance über 6 Monate:
5,56 %
Performance über 1 Jahr:
13,09 %
Performance über 2 Jahre:
9,48 %
Performance über 3 Jahre:
0,88 %
Performance über 5 Jahre:
19,91 %
Performance über 7 Jahre:
20,03 %
Performance über 10 Jahre:
32,26 %
Performance seit Auflage:
92,86 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,70 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,76 7,43 8,41 7,02
Sharpe Ratio 1,02 -0,14 0,41 0,39
Alpha 0,05 -0,11 0,01 0,00
Beta 0,98 0,62 0,66 0,56
Korrelationskoeffizient 0,92 0,80 0,86 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

227 / 372
Quintilsranking 1 Monat:

343 / 380
Quintilsranking 1 Jahr:

238 / 372
Quintilsranking 3 Jahre:

280 / 347
Quintilsranking 5 Jahre:

239 / 317
Quintilsranking seit Gründung:

131 / 330

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,10 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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