Bantleon Global Bond Opportunities PT USD

ISIN: LU0458988226
WKN: A0YHWQ
Monatsperformance:
+2.0921 %
Rücknahmepreis
vom
154,93 USD
27.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 2,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect – Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Oliver Gasser, BANTLEON Convertible Experts AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
15.12.2009
Volumen (Sondervermögen):
25,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertschriften (insbesondere festverzinsliche Anleihen, Nullcouponanleihen, Staatsanleihen, halbstaatliche Anleihen, Unternehmensanleihen, inflationsindexierte Schuldtitel, Anleihen von Schwellenländeremittenten, Anleihen supranationaler Organisationen, Hochzins- und Wandelanleihen und Notes, Nullcouponanleihen, nachrangige Anleihen, Pfandbriefe, ewige Anleihen und Collateralized Debt Obligations), aber auch in variabel verzinsliche Anleihen geratet zwischen AAA und D (S&P) oder Aaa und C (Moodys).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 30.07.2025

  • Top 10 Holdings

    US TREASURY 4% 2030
    13,57 %
    US TREASURY 3.5% 2029
    10,11 %
    US TREASURY 1.375% 2028
    9,36 %
    US TREASURY 4.25% 2027
    6,91 %
    US TREASURY 4.125% 2032
    5,11 %
    NESTLE HOLDINGS 0.625% 2026
    5,00 %
    US TREASURY 1.375% 2031
    4,34 %
    JPMORGAN CHASE 1.04% 2027
    3,35 %
    ALLIANZ SE-REG 3.2% Perp CoCo
    1,87 %
    HSBC HOLDINGS PL 4.75% Perp CoCo
    1,57 %

    Stand: 30.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,62 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
41 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,58 %
Veränderung zum Vortag:
0,61 %
Performance über 1 Woche:
0,82 %
Performance über 1 Monat:
2,09 %
Performance über 3 Monate:
0,60 %
Performance über 6 Monate:
-6,43 %
Performance über 1 Jahr:
1,93 %
Performance über 2 Jahre:
6,19 %
Performance über 3 Jahre:
1,48 %
Performance über 5 Jahre:
10,80 %
Performance über 7 Jahre:
20,87 %
Performance über 10 Jahre:
25,20 %
Performance über 15 Jahre:
55,29 %
Performance seit Auflage:
94,33 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,49 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,07 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,27 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
2,98 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,63 6,22 6,53 6,81
Sharpe Ratio -0,31 -0,25 0,14 0,20
Alpha -0,04 0,15 0,27 0,13
Beta 1,42 0,61 0,88 1,12
Korrelationskoeffizient 0,71 0,46 0,61 0,72
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

82 / 91
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 91
Quintilsranking 3 Jahre:

3 / 83
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 79

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
2,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,44 %
Sonstige laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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