Commodity Capital - Global Mining Fund P

ISIN: LU0459291166
WKN: A0YDDD
Monatsperformance:
+23.2347 %
Nettoinventarwert
vom
127,40 EUR
09.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Commodity Capital AG-Team
Auflagedatum der Anteilklasse:
27.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
45,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Wertentwicklung durch weltweite Investitionen in Rohstoffunternehmen, wobei sowohl in Majors, Juniors und Explorers investiert werden soll.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    AMEX EXPLORATION INC.
    8,04 %
    APOLLO SILVER CORP
    5,28 %
    UNICO SILVER LTD
    5,17 %
    GOLDMINING INC
    4,81 %
    YUKON METALS CORP
    4,63 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
88,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
116 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
65,45 %
Veränderung zum Vortag:
-0,29 %
Performance über 1 Woche:
5,25 %
Performance über 1 Monat:
23,23 %
Performance über 3 Monate:
26,72 %
Performance über 6 Monate:
54,24 %
Performance über 1 Jahr:
68,21 %
Performance über 2 Jahre:
87,71 %
Performance über 3 Jahre:
37,30 %
Performance über 5 Jahre:
-9,68 %
Performance über 7 Jahre:
98,13 %
Performance über 10 Jahre:
487,91 %
Performance über 15 Jahre:
12,45 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,02 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
19,38 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
0,79 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 32,62 26,11 26,55 34,04
Sharpe Ratio 1,03 0,17 -0,23 0,52
Alpha -1,36 -1,07 -0,80 0,55
Beta 1,06 0,81 0,76 0,82
Korrelationskoeffizient 0,82 0,80 0,76 0,75
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

30 / 39
Quintilsranking 1 Monat:

38 / 39
Quintilsranking 1 Jahr:

38 / 39
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 31

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
20,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,30 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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