AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio A EUR

ISIN: LU0469266505
WKN: A0YGJN
Monatsperformance:
+8.5012 %
Nettoinventarwert
vom
22,08 EUR
07.05.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Asien (ex Japan)
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Stuart Rae, Frau Lily Zheng
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2009
Volumen (Sondervermögen):
210,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2025
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert der Anlage sowie die Höhe der Erträge über einen längeren Zeitraum zu steigern. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Asien, mit Ausnahme von Japan.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    7,66 %
    Alibaba Group Holding
    5,33 %
    Samsung Electronics
    4,22 %
    Tencent Holdings Ltd.
    3,26 %
    JD.com, Inc.
    3,24 %
    GAIL India Ltd.
    2,95 %
    Industrial & Commercial Bank of China
    2,83 %
    Fpt Corp.
    2,76 %
    KB Financial Group, Inc.
    2,52 %
    MediaTek, Inc.
    2,50 %

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
35,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
44 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-5,64 %
Veränderung zum Vortag:
0,36 %
Performance über 1 Woche:
2,27 %
Performance über 1 Monat:
8,50 %
Performance über 3 Monate:
-8,23 %
Performance über 6 Monate:
-8,99 %
Performance über 1 Jahr:
-3,87 %
Performance über 2 Jahre:
10,23 %
Performance über 3 Jahre:
-3,54 %
Performance über 5 Jahre:
27,56 %
Performance über 7 Jahre:
11,40 %
Performance über 10 Jahre:
22,39 %
Performance über 15 Jahre:
82,48 %
Performance seit Auflage:
121,02 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,04 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
4,09 %
Rendite p.a. seit Auflage:
5,27 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,56 15,82 14,39 15,76
Sharpe Ratio -0,69 -0,35 0,21 0,06
Alpha -0,50 -0,06 0,17 -0,05
Beta 0,93 0,98 0,90 1,01
Korrelationskoeffizient 0,91 0,93 0,85 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

39 / 75
Quintilsranking 1 Monat:

17 / 76
Quintilsranking 1 Jahr:

69 / 75
Quintilsranking 3 Jahre:

54 / 73
Quintilsranking 5 Jahre:

25 / 66
Quintilsranking seit Gründung:

5 / 19

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
2,01 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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