Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A auss.

ISIN: LU0482499141
WKN: A1CV21
Monatsperformance:
-1.0178 %
Nettoinventarwert
vom
19,45 EUR
18.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Manuela von Ditfurth, Herr Tim Herzig, Herr Viroel Roscovan
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.04.2010
Volumen (Sondervermögen):
938,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,35 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von europäischen Unternehmen zu investieren, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von quantitativen Methoden verwaltet.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2024

  • Top 10 Holdings

    Novo Nordisk A/S
    2,50 %
    Novartis AG
    2,30 %
    Unilever PLC
    2,20 %
    Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG in Muenchen
    2,00 %
    Allianz SE
    1,90 %
    Danone Sa
    1,90 %
    Wolters Kluwer NV
    1,90 %
    COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC
    1,80 %
    Kuehne + Nagel International AG
    1,80 %
    Bayerische Motoren Werke AG
    1,70 %

    Stand: 31.01.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
36,79 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
-0,66 %
Performance über 1 Monat:
-1,02 %
Performance über 3 Monate:
4,14 %
Performance über 6 Monate:
10,53 %
Performance über 1 Jahr:
6,77 %
Performance über 2 Jahre:
7,95 %
Performance über 3 Jahre:
14,19 %
Performance über 5 Jahre:
23,43 %
Performance über 7 Jahre:
28,42 %
Performance über 10 Jahre:
71,07 %
Performance seit Auflage:
174,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,52 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,30 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,52 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,49 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,24 12,49 14,67 13,15
Sharpe Ratio 1,01 0,43 0,32 0,42
Alpha 0,22 0,10 -0,08 0,03
Beta 0,84 0,88 0,87 0,90
Korrelationskoeffizient 0,98 0,97 0,95 0,96
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

33 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

180 / 404
Quintilsranking 1 Jahr:

246 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

191 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

251 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

288 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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