Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1

ISIN: LU0517464904
WKN: A1C0SN
Monatsperformance:
+0.314 %
Rücknahmepreis
vom
3,36 EUR
18.07.2025
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.549,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,27 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Created with Highstock 6.2.0RentenRentenGeldmarkt/KasseGeldmarkt/KasseAktienAktien

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Created with Highstock 6.2.0WeltWeltKasseKasse

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Created with Highstock 6.2.0DiversDiversKasseKasseFinanzdienstleistungenFinanzdienstleistungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Created with Highstock 6.2.0BBB-BBB-BBBBA-A-BBBBBBAAAACCC+CCC+BBBB-BB-B-B-AAAAAAAA+AA+

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Created with Highstock 6.2.00.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre30.0000 Jahre und länger30.0000 Jahre und länger20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre20.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
147 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,30 %
Performance über 1 Woche:
-0,30 %
Performance über 1 Monat:
0,31 %
Performance über 3 Monate:
4,66 %
Performance über 6 Monate:
10,41 %
Performance über 1 Jahr:
5,27 %
Performance über 2 Jahre:
0,08 %
Performance über 3 Jahre:
3,69 %
Performance über 5 Jahre:
-19,98 %
Performance über 7 Jahre:
-30,97 %
Performance über 10 Jahre:
-33,27 %
Performance über 15 Jahre:
-14,89 %
Performance seit Auflage:
-16,00 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-4,36 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-3,96 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-1,07 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-1,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,45 12,48 10,76 9,49
Sharpe Ratio 0,54 -0,19 -0,52 -0,45
Alpha 0,73 -0,07 -0,26 -0,32
Beta 0,28 1,34 1,21 1,02
Korrelationskoeffizient 0,10 0,48 0,46 0,46
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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