Templeton Global Total Return Fund N (Ydis) EUR-H1

ISIN: LU0517464904
WKN: A1C0SN
Monatsperformance:
+2.346 %
Rücknahmepreis
vom
3,49 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) – Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas – Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.476,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,27 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.08.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,96 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
149 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
15,03 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
1,75 %
Performance über 1 Monat:
2,35 %
Performance über 3 Monate:
3,91 %
Performance über 6 Monate:
10,31 %
Performance über 1 Jahr:
1,94 %
Performance über 2 Jahre:
10,48 %
Performance über 3 Jahre:
10,20 %
Performance über 5 Jahre:
-16,19 %
Performance über 7 Jahre:
-24,28 %
Performance über 10 Jahre:
-25,67 %
Performance über 15 Jahre:
-15,94 %
Performance seit Auflage:
-12,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,29 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,47 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,92 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-1,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,89 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,20 12,41 10,84 9,47
Sharpe Ratio -0,04 -0,11 -0,49 -0,40
Alpha 0,24 0,06 -0,29 -0,30
Beta -0,14 1,37 1,13 0,96
Korrelationskoeffizient -0,05 0,46 0,43 0,43
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,07 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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