Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR-H1

ISIN: LU0517465034
WKN: A1C0SM
Monatsperformance:
+2.2039 %
Rücknahmepreis
vom
3,71 EUR
11.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Michael Hasenstab, Herr Calvin Ho
Auflagedatum der Anteilklasse:
21.06.2010
Volumen (Sondervermögen):
1.499,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,28 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Ja
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
41,29 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
100 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
14,55 %
Veränderung zum Vortag:
0,54 %
Performance über 1 Woche:
1,92 %
Performance über 1 Monat:
2,20 %
Performance über 3 Monate:
3,30 %
Performance über 6 Monate:
9,83 %
Performance über 1 Jahr:
3,57 %
Performance über 2 Jahre:
10,77 %
Performance über 3 Jahre:
8,99 %
Performance über 5 Jahre:
-13,24 %
Performance über 7 Jahre:
-20,81 %
Performance über 10 Jahre:
-20,25 %
Performance über 15 Jahre:
-7,23 %
Performance seit Auflage:
-4,16 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,80 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
-2,24 %
Rendite p.a. über 15 Jahre:
-0,50 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,28 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 11,23 12,42 10,86 9,47
Sharpe Ratio 0,04 -0,05 -0,43 -0,33
Alpha 0,30 0,12 -0,23 -0,24
Beta -0,10 1,36 1,11 0,96
Korrelationskoeffizient -0,04 0,46 0,42 0,43
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 21
Quintilsranking 1 Monat:

20 / 21
Quintilsranking 1 Jahr:

20 / 21
Quintilsranking 3 Jahre:

19 / 21
Quintilsranking 5 Jahre:

20 / 20

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,37 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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