Fidelity Funds - Sustainable Demographics Fund A Acc USD

ISIN: LU0528227936
WKN: A1JUFQ
Monatsperformance:
-1.2091 %
Nettoinventarwert
vom
28,84 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.03.2012
Volumen (Sondervermögen):
1.019,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit. Er ist bestrebt in Unternehmen zu investieren, die von demographischen Veränderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung, der sich vergrößernden Mittelschicht und des Bevölkerungswachstums profitieren können. Mindestens 70% des Vermögens werden in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG) investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    8,40 %
    Amazon.com
    5,70 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
    4,20 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    4,10 %
    LOreal S.A.
    3,80 %
    EssilorLuxottica
    3,70 %
    SALESFORCE INC
    3,60 %
    ASML HOLDING N.V.
    3,40 %
    Icon PLC
    3,40 %
    Thermo Fisher Scientific Inc
    3,30 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,71 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
28 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,31 %
Veränderung zum Vortag:
-0,42 %
Performance über 1 Woche:
-0,87 %
Performance über 1 Monat:
-1,21 %
Performance über 3 Monate:
8,65 %
Performance über 6 Monate:
13,48 %
Performance über 1 Jahr:
13,67 %
Performance über 2 Jahre:
8,82 %
Performance über 3 Jahre:
12,05 %
Performance über 5 Jahre:
54,42 %
Performance über 7 Jahre:
80,34 %
Performance über 10 Jahre:
180,73 %
Performance seit Auflage:
254,12 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,08 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
10,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,60 14,22 14,36 13,30
Sharpe Ratio 1,21 0,32 0,66 0,83
Alpha -0,07 -0,01 0,14 0,25
Beta 0,96 1,04 0,93 0,95
Korrelationskoeffizient 0,93 0,94 0,94 0,93
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

17 / 1029
Quintilsranking 1 Monat:

710 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

543 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

522 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

277 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,91 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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