Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (EUR) Hedged

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ISIN: LU0528228074
WKN: A1JUFR
Monatsperformance:
-0.9821 %
Nettoinventarwert
vom
23,19 EUR
23.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
701,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den auftrebenden Märkten profitieren können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    APPLE INC
    5,90 %
    Amazon.com
    4,40 %
    Microsoft Corp
    4,20 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    3,80 %
    ALPHABET INC
    3,60 %
    Thermo Fisher Scientific Inc
    3,50 %
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
    3,00 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    3,00 %
    LOreal S.A.
    2,90 %
    CSL LTD
    2,70 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,38 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,60 %
Veränderung zum Vortag:
-0,69 %
Performance über 1 Woche:
-2,17 %
Performance über 1 Monat:
-0,98 %
Performance über 3 Monate:
5,31 %
Performance über 6 Monate:
41,58 %
Performance über 1 Jahr:
12,35 %
Performance über 2 Jahre:
15,49 %
Performance über 3 Jahre:
26,65 %
Performance über 5 Jahre:
52,37 %
Performance über 7 Jahre:
90,39 %
Performance seit Auflage:
131,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,19 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,46 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 17,67 13,66 12,38 -
Sharpe Ratio 0,96 0,73 0,76 -
Alpha 0,93 0,36 0,34 -
Beta 0,79 0,83 0,79 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,91 0,86 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

21 / 763
Quintilsranking 1 Monat:

122 / 813
Quintilsranking 1 Jahr:

126 / 763
Quintilsranking 3 Jahre:

84 / 613
Quintilsranking 5 Jahre:

74 / 522

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Laufende Kosten:
1,94 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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