Fidelity Funds - Global Demographics Fund A Acc (EUR) Hedged

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ISIN: LU0528228074
WKN: A1JUFR
Monatsperformance:
-0.6596 %
Nettoinventarwert
vom
22,59 EUR
18.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB Nein Nein
DWS 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Hilary Natoff, Frau Aneta Wynimka
Auflagedatum der Anteilklasse:
12.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
581,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien von Unternehmen auf der ganzen Welt angelegt ist, die von demographischen Änderungen profitieren können. Die Anlagen umfassen insbesondere Unternehmen aus den Branchen Gesundheitswesen und Konsumgüterindustrie, die von den Auswirkungen der steigenden Lebenserwartung der alternden Bevölkerung und dem zunehmenden Wohlstand in den auftrebenden Märkten profitieren können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    3,70 %
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
    3,50 %
    APPLE INC
    3,50 %
    ALPHABET INC
    3,40 %
    Unitedhealth Group Inc.
    3,00 %
    LOreal S.A.
    3,00 %
    Amazon.com
    3,00 %
    CSL LTD
    3,00 %
    Icon PLC
    2,80 %
    ALIBABA GROUP HOLDING LTD
    2,80 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
16,31 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,87 %
Veränderung zum Vortag:
1,24 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
-0,66 %
Performance über 3 Monate:
6,31 %
Performance über 6 Monate:
11,39 %
Performance über 1 Jahr:
16,44 %
Performance über 2 Jahre:
16,80 %
Performance über 3 Jahre:
38,67 %
Performance über 5 Jahre:
42,34 %
Performance über 7 Jahre:
98,68 %
Performance seit Auflage:
125,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
11,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,32 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,80 10,08 10,96 -
Sharpe Ratio 1,91 1,18 0,69 -
Alpha 0,09 0,40 0,16 -
Beta 0,88 0,85 0,81 -
Korrelationskoeffizient 0,88 0,86 0,85 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

383 / 733
Quintilsranking 1 Monat:

516 / 783
Quintilsranking 1 Jahr:

236 / 733
Quintilsranking 3 Jahre:

59 / 607
Quintilsranking 5 Jahre:

95 / 508

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Laufende Kosten:
1,94 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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