Morgan Stanley INVF Global Opportunity Fund (USD) A

ISIN: LU0552385295
WKN: A1H6XK
Monatsperformance:
+1.3726 %
Rücknahmepreis
vom
127,24 USD
10.09.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 6,10 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kristian Heugh
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
11.863,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist das langfristige Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Unternehmensaktien, einschließlich Hinterlegungsscheine. Weltweite Anlage in Unternehmen, die nach Ansicht des Fondsmanagers nachhaltige Wettbewerbsvorteile haben und zum Zeitpunkt der Investition unterbewertet sind.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2024

  • Top 10 Holdings

    Uber Technologies Inc
    8,57 %
    ServiceNow Inc
    8,10 %
    META PLATFORMS INC
    6,40 %
    Amazon.com Inc
    5,23 %
    Mercadolibre Inc
    4,93 %
    DSV A/S
    4,00 %
    Shopify Inc
    3,88 %
    ICICI Bank Ltd
    3,72 %
    Coupang Inc
    3,67 %
    Spotify Technology S.A.
    3,60 %

    Stand: 30.06.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
52,60 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
43 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
10,94 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-2,86 %
Performance über 1 Monat:
1,37 %
Performance über 3 Monate:
0,01 %
Performance über 6 Monate:
-2,08 %
Performance über 1 Jahr:
19,33 %
Performance über 2 Jahre:
35,11 %
Performance über 3 Jahre:
-3,33 %
Performance über 5 Jahre:
63,11 %
Performance über 7 Jahre:
115,71 %
Performance über 10 Jahre:
273,86 %
Performance seit Auflage:
499,72 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,12 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,28 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
14,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 18,77 22,48 20,75 18,12
Sharpe Ratio 1,02 -0,06 0,48 0,79
Alpha 0,02 -0,31 0,09 0,43
Beta 1,47 1,50 1,19 1,17
Korrelationskoeffizient 0,81 0,86 0,81 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

71 / 1048
Quintilsranking 1 Monat:

735 / 1087
Quintilsranking 1 Jahr:

140 / 1048
Quintilsranking 3 Jahre:

711 / 885
Quintilsranking 5 Jahre:

209 / 741

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
6,10 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,75 %
Sonstige laufende Kosten:
1,84 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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