DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
Monatsperformance:
+2.2943 %
Rücknahmepreis
vom
158,73 EUR
07.12.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
3.460,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,33 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    2.625% US TREASURY N/B
    2,15 %
    7.625% US TREASURY N/B
    2,07 %
    1.750% NORWEGIAN GOVERNMENT
    2,05 %
    2.500% US TREASURY N/B
    2,03 %
    Hannover Rueckversicheru-Reg
    1,95 %
    3.500% META PLATFORMS INC
    1,75 %
    2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL
    1,68 %
    2.625% MCDONALDS CORP
    1,62 %
    4.000% Nestle Holdings Inc
    1,58 %
    Netflix ING
    1,56 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,02 %
Veränderung zum Vortag:
-0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,85 %
Performance über 1 Monat:
2,29 %
Performance über 3 Monate:
1,48 %
Performance über 6 Monate:
1,45 %
Performance über 1 Jahr:
4,43 %
Performance über 2 Jahre:
-3,04 %
Performance über 3 Jahre:
7,54 %
Performance über 5 Jahre:
20,88 %
Performance über 7 Jahre:
25,81 %
Performance über 10 Jahre:
63,56 %
Performance seit Auflage:
82,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,45 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,87 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,04 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,80 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,96 6,15 6,56 6,22
Sharpe Ratio -0,04 0,22 0,49 0,77
Alpha 0,13 0,14 0,16 0,23
Beta 0,64 0,77 0,69 0,78
Korrelationskoeffizient 0,88 0,92 0,90 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

310 / 387
Quintilsranking 1 Monat:

355 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

91 / 387
Quintilsranking 3 Jahre:

39 / 358
Quintilsranking 5 Jahre:

33 / 320
Quintilsranking seit Gründung:

11 / 324

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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