DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
Monatsperformance:
-1.3199 %
Rücknahmepreis
vom
151,77 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
3.470,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,33 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    Hannover Rueckversicheru-Reg
    2,13 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    1,83 %
    2.375% US TREASURY N/B
    1,82 %
    3.500% META PLATFORMS INC
    1,75 %
    3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
    1,62 %
    2.750% FAURECIA
    1,57 %
    3.625% NETFLIX INC
    1,52 %
    2.400% NIKE INC
    1,49 %
    2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL
    1,43 %
    2.375% FRESENIUS MED CARE III
    1,37 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
1,37 %
Veränderung zum Vortag:
0,01 %
Performance über 1 Woche:
0,53 %
Performance über 1 Monat:
-1,32 %
Performance über 3 Monate:
1,34 %
Performance über 6 Monate:
-1,21 %
Performance über 1 Jahr:
-3,70 %
Performance über 2 Jahre:
-0,48 %
Performance über 3 Jahre:
15,91 %
Performance über 5 Jahre:
14,19 %
Performance über 7 Jahre:
26,10 %
Performance über 10 Jahre:
57,37 %
Performance seit Auflage:
74,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,05 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,69 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,64 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,70 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,05 7,29 6,73 6,25
Sharpe Ratio -0,30 0,47 0,45 0,82
Alpha 0,23 0,23 0,15 0,22
Beta 0,77 0,67 0,72 0,79
Korrelationskoeffizient 0,95 0,90 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

111 / 391
Quintilsranking 1 Monat:

95 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

22 / 391
Quintilsranking 3 Jahre:

110 / 346
Quintilsranking 5 Jahre:

35 / 316
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 325

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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