DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
Monatsperformance:
+0.5223 %
Rücknahmepreis
vom
155,90 EUR
02.12.2022
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen-Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
3.290,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,51 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KIID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2022

  • Top 10 Holdings

    Hannover Rueckversicheru-Reg
    2,17 %
    Equinor ASA
    1,98 %
    2.000% NORWEGIAN GOVERNMENT
    1,90 %
    Chevron Corp
    1,78 %
    3.500% META PLATFORMS INC
    1,68 %
    NOVO NORDISK A/S-B
    1,64 %
    3.000% DEUTSCHE LUFTHANSA AG
    1,62 %
    3.625% NETFLIX INC
    1,61 %
    Deutsche Telekom Ag-Reg
    1,58 %
    2.625% ANGLO AMERICAN CAPITAL
    1,52 %

    Stand: 31.10.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
11 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,14 %
Veränderung zum Vortag:
-0,43 %
Performance über 1 Woche:
0,49 %
Performance über 1 Monat:
0,52 %
Performance über 3 Monate:
-0,97 %
Performance über 6 Monate:
-1,20 %
Performance über 1 Jahr:
-5,42 %
Performance über 2 Jahre:
3,91 %
Performance über 3 Jahre:
8,97 %
Performance über 5 Jahre:
14,59 %
Performance über 7 Jahre:
22,63 %
Performance über 10 Jahre:
66,10 %
Performance seit Auflage:
76,53 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,91 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,76 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
5,21 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,47 7,27 6,63 6,17
Sharpe Ratio -0,66 0,51 0,40 0,88
Alpha 0,35 0,26 0,14 0,23
Beta 0,87 0,69 0,73 0,80
Korrelationskoeffizient 0,95 0,90 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

220 / 390
Quintilsranking 1 Monat:

361 / 399
Quintilsranking 1 Jahr:

56 / 390
Quintilsranking 3 Jahre:

23 / 344
Quintilsranking 5 Jahre:

37 / 310
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,71 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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