DJE - Zins & Dividende PA (EUR)

ISIN: LU0553164731
WKN: A1C7Y8
Monatsperformance:
-0.294 %
Rücknahmepreis
vom
169,57 EUR
10.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Strassen
Domizil:
Luxemburg
Manager:
DJE Kapital AG, Herr Dr. Jan Ehrhardt
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.02.2011
Volumen (Sondervermögen):
4.310,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.05.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,62 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen sowie dividenden- und substanzstarke Aktien einerseits regelmäßige Zinseinkünfte zu generieren, andererseits über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität zu erzielen. Der nachhaltige Fonds investiert sein Vermögen zu mindestens 50% in Anleihen aller Art. Daneben wird das Fondsvermögen zu mindestens 25% und maximal 50% in Aktien investiert werden. Die vollständige Anlagepolitik können Sie dem Verkaufsprospekt und/oder KID des Fonds entnehmen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.05.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.05.2025

  • Top 10 Holdings

    POLAND GOVERNMENT BOND
    2,61 %
    McDonalds Corp
    2,17 %
    US TREASURY N/B
    2,10 %
    Anglo American Capital
    1,44 %
    NVIDIA CORP
    1,38 %
    Microsoft Corp
    1,30 %
    Deutsche Boerse AG
    1,28 %
    NORWEGIAN GOVERNMENT
    1,27 %
    Taiwan Semiconductor Manufac
    1,25 %
    Visa Inc-Class A Shares
    1,25 %

    Stand: 31.05.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
12,49 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
27 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-1,17 %
Veränderung zum Vortag:
0,38 %
Performance über 1 Woche:
0,45 %
Performance über 1 Monat:
-0,29 %
Performance über 3 Monate:
3,65 %
Performance über 6 Monate:
-1,40 %
Performance über 1 Jahr:
1,50 %
Performance über 2 Jahre:
14,23 %
Performance über 3 Jahre:
13,59 %
Performance über 5 Jahre:
21,94 %
Performance über 7 Jahre:
29,78 %
Performance über 10 Jahre:
45,04 %
Performance seit Auflage:
101,25 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
4,05 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,79 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,97 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,65 5,81 6,06 6,06
Sharpe Ratio -0,28 0,39 0,47 0,54
Alpha -0,14 0,09 0,09 0,15
Beta 0,85 0,74 0,81 0,76
Korrelationskoeffizient 0,94 0,91 0,92 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

218 / 385
Quintilsranking 1 Monat:

133 / 391
Quintilsranking 1 Jahr:

100 / 385
Quintilsranking 3 Jahre:

20 / 372
Quintilsranking 5 Jahre:

54 / 328
Quintilsranking seit Gründung:

8 / 321

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,73 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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