AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR AD (D)

ISIN: LU0557861357
WKN: A1H4EM
Monatsperformance:
-0.5334 %
Nettoinventarwert
vom
146,32 EUR
16.09.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,50 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds gemischt Investment Grade
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Gregoire Pesques
Auflagedatum der Anteilklasse:
22.11.2010
Volumen (Sondervermögen):
4.482,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
3,92 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2025

  • Top 10 Holdings

    BRAZIL 10% 01/29 NTNF
    2,94 %
    UK TSY 4.125% 07/29
    2,47 %
    UK TSY 4.25% 06/32
    1,84 %
    BRAZIL NTN-F 10% 01/27
    1,68 %
    SPAIN 0.6% 10/29
    1,62 %
    NZGB 2% 05/32 0532
    1,59 %
    GGB 1.75% 06/32
    1,57 %
    US TSY 2.25% 08/49
    1,55 %
    TII 1.75% 01/34
    1,49 %
    GGB 4.125% 06/54
    1,41 %

    Stand: 31.07.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
51 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,18 %
Veränderung zum Vortag:
-0,81 %
Performance über 1 Woche:
-0,65 %
Performance über 1 Monat:
-0,53 %
Performance über 3 Monate:
0,50 %
Performance über 6 Monate:
-3,88 %
Performance über 1 Jahr:
-1,40 %
Performance über 2 Jahre:
3,56 %
Performance über 3 Jahre:
-1,01 %
Performance über 5 Jahre:
7,04 %
Performance über 7 Jahre:
16,41 %
Performance über 10 Jahre:
20,32 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,37 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,87 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,53 6,73 6,75 7,23
Sharpe Ratio -0,30 -0,50 0,04 0,16
Alpha -0,21 -0,14 0,14 0,06
Beta 1,97 0,78 0,83 1,11
Korrelationskoeffizient 0,87 0,51 0,55 0,68
Längste Verlustperiode:
in Monaten
7

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

29 / 182
Quintilsranking 1 Monat:

68 / 187
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 182
Quintilsranking 3 Jahre:

35 / 160
Quintilsranking 5 Jahre:

31 / 140

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,50 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,31 %
Sonstige laufende Kosten:
1,12 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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