DUAL RETURN FUND - Vision Microfinance R-EUR (A)

ISIN: LU0563441798
WKN: A1H5A0
Monatsperformance:
+0.1535 %
Rücknahmepreis
vom
97,85 EUR
15.03.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Nein Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds Sonstige
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxembourg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Impact Asset Management GmbH (vorm. C-QUADRAT AM)
Auflagedatum der Anteilklasse:
25.03.2011
Volumen (Sondervermögen):
680,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,50 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist, Anlegern ein Engagement in der Mikrofinanzindustrie zu ermöglichen. Dazu investiert er in Mikrofinanzinstitute (MFIs) in Entwicklungs- und Schwellenländern. Die MFIs sind dadurch in der Lage, Mikrokredite an Menschen zu vergeben, die aus dem formellen Banksektor und der wirtschaftlichen Entwicklung ausgeschlossen sind. Dieses Startkapital verschafft Kleinstunternehmer/innen die Chance auf eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze. Die Anlage erfolgt direkt durch das Halten von durch Dritte erworbene Schuldtitel oder indirekt über CDOs.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.02.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
1,29 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
14 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,43 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
0,05 %
Performance über 1 Monat:
0,15 %
Performance über 3 Monate:
0,19 %
Performance über 6 Monate:
0,25 %
Performance über 1 Jahr:
1,31 %
Performance über 2 Jahre:
2,47 %
Performance über 3 Jahre:
2,93 %
Performance über 5 Jahre:
4,73 %
Performance über 7 Jahre:
5,91 %
Performance über 10 Jahre:
13,89 %
Performance seit Auflage:
21,23 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
0,93 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
1,31 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,62 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 0,77 0,89 0,72 0,62
Sharpe Ratio 0,88 1,24 1,63 2,40
Alpha 0,12 0,08 0,06 0,09
Beta 0,06 0,09 0,08 0,07
Korrelationskoeffizient 0,52 0,83 0,77 0,61
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 46
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 48
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 46
Quintilsranking 3 Jahre:

25 / 42
Quintilsranking 5 Jahre:

13 / 28
Quintilsranking seit Gründung:

10 / 33

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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