UBS (Lux) Equity - European High Divid Sust (EUR) P-acc

ISIN: LU0566497433
WKN: A1H4KK
Monatsperformance:
-0.0278 %
Rücknahmepreis
vom
179,79 EUR
24.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank – Nein Nein
comdirect – Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Ian Paczek, Herr Urs Räbsamen, Herr Grzegorz Ledwon
Auflagedatum der Anteilklasse:
10.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
168,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.03.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Gesellschaften in Europa. Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des europäischen Aktienmarktes. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fondsmanager investiert das Fondsvermögen als Resultat eines Anlageprozesses, der auf quantitativen Finanzmodellen basiert und versucht dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.03.2024

  • Top 10 Holdings

    Allianz SE
    1,10 %
    BNP PARIBAS SA
    1,10 %
    BPER Banca
    1,10 %
    Credit Agricole SA
    1,10 %
    Industria De Diseno Textil Sa
    1,10 %
    KINGFISHER PLC
    1,10 %
    Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA
    1,10 %
    Metso OYJ
    1,10 %
    POSTE ITALIANE SPA
    1,10 %
    Stora Enso OYJ
    1,10 %

    Stand: 28.03.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
55 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,54 %
Veränderung zum Vortag:
-0,61 %
Performance über 1 Woche:
2,02 %
Performance über 1 Monat:
-0,03 %
Performance über 3 Monate:
3,99 %
Performance über 6 Monate:
13,59 %
Performance über 1 Jahr:
8,88 %
Performance über 2 Jahre:
8,39 %
Performance über 3 Jahre:
11,91 %
Performance über 5 Jahre:
16,41 %
Performance über 7 Jahre:
19,79 %
Performance über 10 Jahre:
42,61 %
Performance seit Auflage:
79,79 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,61 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,48 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,70 13,17 16,18 13,96
Sharpe Ratio 0,90 0,29 0,21 0,27
Alpha 0,15 -0,04 -0,24 -0,15
Beta 0,86 0,93 0,99 0,98
Korrelationskoeffizient 0,96 0,98 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

50 / 398
Quintilsranking 1 Monat:

128 / 405
Quintilsranking 1 Jahr:

213 / 398
Quintilsranking 3 Jahre:

239 / 379
Quintilsranking 5 Jahre:

303 / 351
Quintilsranking seit Gründung:

253 / 359

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,60 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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