Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
+1.9793 %
Rücknahmepreis
vom
216,91 EUR
19.04.2024
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der Baader Bank AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
35,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.09.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.09.2023

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 29.09.2023

  • Top 10 Holdings

    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    14,81 %
    Agfa-Gevaert N.V.
    14,79 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    11,72 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5
    9,61 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    8,33 %
    Ryman Healthcare
    8,20 %
    EQS Group AG Namens-Aktien o.N.
    7,54 %
    SMT Scharf AG Namens-Aktien o.N.
    6,00 %
    SGT Germ.Priv.Eq.GmbH&Co.KGaA Namens-Aktien o.N.
    2,28 %

    Stand: 29.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
56,54 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-7,73 %
Veränderung zum Vortag:
-0,61 %
Performance über 1 Woche:
-2,88 %
Performance über 1 Monat:
1,98 %
Performance über 3 Monate:
-0,78 %
Performance über 6 Monate:
-0,60 %
Performance über 1 Jahr:
-20,62 %
Performance über 2 Jahre:
-48,48 %
Performance über 3 Jahre:
-37,65 %
Performance über 5 Jahre:
-10,33 %
Performance über 7 Jahre:
-16,29 %
Performance über 10 Jahre:
7,32 %
Performance seit Auflage:
117,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-14,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-2,16 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,71 %
Rendite p.a. seit Auflage:
6,02 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 19,87 19,73 22,80 19,97
Sharpe Ratio -1,05 -0,77 -0,08 0,04
Alpha -2,43 -1,37 -0,61 -0,39
Beta 0,98 0,88 0,91 0,82
Korrelationskoeffizient 0,71 0,68 0,72 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

26 / 48
Quintilsranking 1 Monat:

1 / 51
Quintilsranking 1 Jahr:

48 / 48
Quintilsranking 3 Jahre:

38 / 38
Quintilsranking 5 Jahre:

32 / 33
Quintilsranking seit Gründung:

2 / 27

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,96 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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