Frankfurter - Value Focus Fund R

ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
+0.5496 %
Rücknahmepreis
vom
263,47 EUR
26.05.2023
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase – Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund – Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Baader Bank Aktiengesellschaft
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.12.2010
Volumen (Sondervermögen):
42,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den Prinzipien des Value-Investing ab. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.
    0,00 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    Modern Times Group MTG AB Namn-Aktier B SK 2,5
    0,00 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    0,00 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,69 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-9,12 %
Veränderung zum Vortag:
0,85 %
Performance über 1 Woche:
-0,51 %
Performance über 1 Monat:
0,55 %
Performance über 3 Monate:
-7,68 %
Performance über 6 Monate:
-11,66 %
Performance über 1 Jahr:
-32,34 %
Performance über 2 Jahre:
-33,05 %
Performance über 3 Jahre:
-0,43 %
Performance über 5 Jahre:
-14,72 %
Performance über 7 Jahre:
40,35 %
Performance über 10 Jahre:
54,87 %
Performance seit Auflage:
164,42 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-0,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-3,13 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,47 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 20,32 21,92 22,47 19,25
Sharpe Ratio -1,74 0,07 -0,14 0,28
Alpha -3,03 -0,63 -0,56 -0,06
Beta 0,82 0,94 0,88 0,82
Korrelationskoeffizient 0,80 0,66 0,72 0,63
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

10 / 44
Quintilsranking 1 Monat:

37 / 46
Quintilsranking 1 Jahr:

44 / 44
Quintilsranking 3 Jahre:

34 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

29 / 30
Quintilsranking seit Gründung:

1 / 24

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,85 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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