Frankfurter - Value Focus Fund R

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ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-1.6773 %
Rücknahmepreis
vom
347,03 EUR
12.04.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Mindestanlagebetrag:
bei Ersteinlage
200.000,00 EUR
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.12.2010
Volumen (Anteilsklasse):
8,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.03.2021
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds kann weltweit jeweils bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Aktien- und Aktienindexzertifikate, Genuss- und Partizipationsscheine von Unternehmen, Devisen oder Devisenkontrakte, fest- und variabel verzinsliche Anleihen einschließlich Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Rentenindex-Zertifikate, Renten- Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Aktien-, Renten-, Geldmarkt- sowie Altersvorsorge-Fonds sowie Derivate investieren.

  • Anlageverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 26.02.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 26.02.2021

  • Top 10 Holdings

    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    0,00 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    Immunodiagnostic Systems Holdi Registered Shares LS -,02
    0,00 %
    Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.
    0,00 %

    Stand: 26.02.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
9,46 %
Veränderung zum Vortag:
-0,77 %
Performance über 1 Woche:
-1,39 %
Performance über 1 Monat:
-1,68 %
Performance über 3 Monate:
7,82 %
Performance über 6 Monate:
4,57 %
Performance über 1 Jahr:
54,24 %
Performance über 2 Jahre:
45,41 %
Performance über 3 Jahre:
13,76 %
Performance über 5 Jahre:
101,18 %
Performance über 7 Jahre:
71,01 %
Performance über 10 Jahre:
234,75 %
Performance seit Auflage:
246,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,39 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,00 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,84 %
Rendite p.a. seit Auflage:
12,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 28,31 24,11 22,34 17,73
Sharpe Ratio 2,33 0,25 0,69 0,74
Alpha -0,18 0,04 0,76 0,84
Beta 2,80 1,67 1,63 1,07
Korrelationskoeffizient 0,74 0,70 0,60 0,46
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

509 / 513
Quintilsranking 1 Monat:

518 / 532
Quintilsranking 1 Jahr:

12 / 513
Quintilsranking 3 Jahre:

155 / 452
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 384
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 432

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,83 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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