Frankfurter - Value Focus Fund R

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ISIN: LU0566535208
WKN: A1CXU7
Monatsperformance:
-7.4583 %
Rücknahmepreis
vom
406,36 EUR
02.12.2021

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase Nein Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
31.12.2010
Volumen (Anteilsklasse):
12,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
30.11.2021
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Ja
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Mindestens 51% des Wertes des Nettofondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 29.10.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 29.10.2021

  • Top 10 Holdings

    Agfa-Gevaert N.V. Actions au Porteur o.N.
    0,00 %
    INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    Sarine Technologies Ltd. Registered Shares o.N.
    0,00 %
    secunet Security Networks AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %
    SMT Scharf AG Inhaber-Aktien o.N.
    0,00 %

    Stand: 29.10.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
43,84 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
31 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
28,17 %
Veränderung zum Vortag:
-1,51 %
Performance über 1 Woche:
-3,98 %
Performance über 1 Monat:
-7,46 %
Performance über 3 Monate:
-14,05 %
Performance über 6 Monate:
0,57 %
Performance über 1 Jahr:
26,47 %
Performance über 2 Jahre:
44,52 %
Performance über 3 Jahre:
64,90 %
Performance über 5 Jahre:
97,33 %
Performance über 7 Jahre:
130,71 %
Performance über 10 Jahre:
243,77 %
Performance seit Auflage:
306,03 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
18,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
14,56 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
13,14 %
Rendite p.a. seit Auflage:
13,68 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,08 23,28 22,09 18,09
Sharpe Ratio 3,03 0,88 0,80 0,79
Alpha 1,76 0,81 0,87 0,73
Beta 1,26 1,62 1,63 1,27
Korrelationskoeffizient 0,44 0,68 0,60 0,52
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

Kein Rating verfügbar

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

497 / 513
Quintilsranking 1 Monat:

529 / 530
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 513
Quintilsranking 3 Jahre:

10 / 463
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 393
Quintilsranking seit Gründung:

6 / 435

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,83 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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