Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies AE

ISIN: LU0570870567
WKN: A1JJHG
Monatsperformance:
-1.0943 %
Nettoinventarwert
vom
41,16 EUR
21.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds Small & Mid Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Bertrange
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Scott Woods
Auflagedatum der Anteilklasse:
03.03.2011
Volumen (Sondervermögen):
1.806,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.02.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 2/3 seiner Vermögenswerte in Anteilen von kleineren Unternehmen weltweit an. Die kleineren Unternehmen, in die der Fonds investiert, sind normalerweise Unternehmen, die nicht größer sind, als das größte Unternehmen, das im MSCI World Smaller Companies Index enthalten ist.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.02.2023

  • Top 10 Holdings

    Altair Engineering Inc. Class A
    2,20 %
    Kadant Inc.
    2,10 %
    Armstrong World Industries, Inc.
    1,80 %
    VAT Group AG
    1,80 %
    Workiva Inc. Class A
    1,80 %
    AAON, Inc.
    1,70 %
    Verra Mobility Corp. Class A
    1,70 %
    CONMED Corporation
    1,60 %
    Diasorin S.p.A.
    1,60 %
    NEMETSCHEK SE
    1,60 %

    Stand: 28.02.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
37,33 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,51 %
Veränderung zum Vortag:
0,95 %
Performance über 1 Woche:
0,66 %
Performance über 1 Monat:
-1,09 %
Performance über 3 Monate:
6,47 %
Performance über 6 Monate:
4,82 %
Performance über 1 Jahr:
-9,61 %
Performance über 2 Jahre:
-12,81 %
Performance über 3 Jahre:
58,40 %
Performance über 5 Jahre:
52,27 %
Performance über 7 Jahre:
105,28 %
Performance über 10 Jahre:
153,60 %
Performance seit Auflage:
174,39 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
16,57 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,77 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
9,75 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,73 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 23,55 21,79 19,51 15,47
Sharpe Ratio -0,35 0,40 0,51 0,66
Alpha -0,32 -0,07 0,31 0,11
Beta 1,16 0,98 0,98 0,95
Korrelationskoeffizient 0,97 0,92 0,93 0,92
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 43
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 47
Quintilsranking 1 Jahr:

31 / 43
Quintilsranking 3 Jahre:

26 / 35
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

7 / 23

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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