DWS Concept Kaldemorgen LD

ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
+0.7943 %
Rücknahmepreis
vom
154,82 EUR
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
13.985,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
28.04.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 28.04.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 28.04.2023

  • Top 10 Holdings

    E.ON
    2,60 %
    Microsoft Corp.
    2,30 %
    AXA
    2,20 %
    Alphabet Inc
    1,80 %
    Bayer AG
    1,80 %
    Deutsche Telekom AG
    1,50 %
    Siemens Energy AG (Industrien)
    1,40 %
    Sanofi
    1,30 %
    BNP Paribas
    1,20 %
    PayPal Holdings Inc (Finanzsektor)
    1,20 %

    Stand: 28.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,21 %
Veränderung zum Vortag:
-0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,57 %
Performance über 1 Monat:
0,79 %
Performance über 3 Monate:
1,33 %
Performance über 6 Monate:
1,79 %
Performance über 1 Jahr:
0,82 %
Performance über 2 Jahre:
2,91 %
Performance über 3 Jahre:
11,78 %
Performance über 5 Jahre:
15,70 %
Performance über 7 Jahre:
23,94 %
Performance über 10 Jahre:
41,90 %
Performance seit Auflage:
62,40 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,78 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,56 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,10 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,22 5,45 6,30 5,56
Sharpe Ratio -0,26 0,79 0,54 0,68
Alpha 0,26 0,32 0,30 0,21
Beta 1,71 1,24 1,23 1,22
Korrelationskoeffizient 0,82 0,73 0,84 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

19 / 29
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

8 / 29
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 27
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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