DWS Concept Kaldemorgen LD

ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
-0.0115 %
Rücknahmepreis
vom
152,71 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
13.537,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.12.2022
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,71 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Länderverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.12.2022

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.12.2022

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.12.2022

  • Top 10 Holdings

    E.ON
    2,10 %
    AXA
    2,00 %
    Microsoft Corp.
    1,60 %
    Alphabet Inc
    1,50 %
    Bayer AG
    1,40 %
    Deutsche Telekom AG
    1,40 %
    ASML Holding
    1,30 %
    BNP Paribas
    1,30 %
    PayPal Inc.
    1,20 %
    Sanofi
    1,20 %

    Stand: 30.12.2022

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,10 %
Performance über 1 Woche:
0,03 %
Performance über 1 Monat:
-0,01 %
Performance über 3 Monate:
2,45 %
Performance über 6 Monate:
1,11 %
Performance über 1 Jahr:
-1,61 %
Performance über 2 Jahre:
2,69 %
Performance über 3 Jahre:
18,74 %
Performance über 5 Jahre:
18,65 %
Performance über 7 Jahre:
25,02 %
Performance über 10 Jahre:
41,78 %
Performance seit Auflage:
60,19 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,89 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,48 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,55 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,04 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,28 7,02 6,45 5,56
Sharpe Ratio -0,20 0,42 0,51 0,69
Alpha 0,15 0,35 0,29 0,19
Beta 1,66 1,18 1,25 1,22
Korrelationskoeffizient 0,83 0,84 0,83 0,82
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 29
Quintilsranking 1 Monat:

11 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 29
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 26
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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