DWS Concept Kaldemorgen LD

ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
+0.1087 %
Rücknahmepreis
vom
165,80 EUR
02.07.2025
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
14.329,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,18 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
4
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2025

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2025

  • Top 10 Holdings

    AXA SA (Finanzsektor)
    2,60 %
    Alphabet Inc (Kommunikationsservice)
    2,30 %
    Allianz SE (Finanzsektor)
    2,10 %
    Microsoft Corp (Informationstechnologie)
    2,00 %
    E.ON SE (Versorger)
    1,80 %
    Roche Holding AG (Gesundheitswesen)
    1,40 %
    Koninklijke Ahold Delhaize NV (Hauptverbrauchsg
    1,30 %
    Deutsche Telekom AG (Kommunikationsservice)
    1,00 %
    Medtronic PLC (Gesundheitswesen)
    1,00 %
    Meta Platforms Inc (Kommunikationsservice)
    1,00 %

    Stand: 30.04.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,93 %
Veränderung zum Vortag:
-0,04 %
Performance über 1 Woche:
0,13 %
Performance über 1 Monat:
0,11 %
Performance über 3 Monate:
0,33 %
Performance über 6 Monate:
-0,06 %
Performance über 1 Jahr:
2,35 %
Performance über 2 Jahre:
8,20 %
Performance über 3 Jahre:
10,91 %
Performance über 5 Jahre:
18,96 %
Performance über 7 Jahre:
26,09 %
Performance über 10 Jahre:
33,17 %
Performance seit Auflage:
75,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,51 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,53 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,91 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,03 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,63 5,03 5,00 5,68
Sharpe Ratio 0,04 -0,02 0,49 0,40
Alpha 0,03 0,03 0,08 0,10
Beta 0,66 0,62 0,62 0,64
Korrelationskoeffizient 0,90 0,92 0,87 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

100 / 512
Quintilsranking 1 Monat:

95 / 523
Quintilsranking 1 Jahr:

196 / 512
Quintilsranking 3 Jahre:

171 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

265 / 433
Quintilsranking seit Gründung:

99 / 455

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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