DWS Concept Kaldemorgen LD

ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
+0.8318 %
Rücknahmepreis
vom
163,65 EUR
09.10.2024
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
14.353,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.07.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,95 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.07.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.07.2024

  • Top 10 Holdings

    Alphabet Inc
    3,40 %
    Microsoft Corp.
    3,00 %
    AXA
    2,60 %
    Allianz SE
    1,80 %
    Roche Holding
    1,70 %
    E.ON
    1,50 %
    Linde (Grundstoffe)
    1,20 %
    Pfizer
    1,20 %
    Amazon.com
    1,10 %
    Vonovia SE
    1,10 %

    Stand: 31.07.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
24 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,79 %
Veränderung zum Vortag:
0,03 %
Performance über 1 Woche:
-0,38 %
Performance über 1 Monat:
0,83 %
Performance über 3 Monate:
0,45 %
Performance über 6 Monate:
2,05 %
Performance über 1 Jahr:
7,58 %
Performance über 2 Jahre:
10,07 %
Performance über 3 Jahre:
7,47 %
Performance über 5 Jahre:
16,44 %
Performance über 7 Jahre:
22,82 %
Performance über 10 Jahre:
39,78 %
Performance seit Auflage:
72,69 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,43 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,09 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,15 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,07 4,64 6,04 5,63
Sharpe Ratio 0,70 0,27 0,43 0,59
Alpha -0,11 0,13 0,06 0,10
Beta 0,66 0,54 0,62 0,63
Korrelationskoeffizient 0,89 0,87 0,91 0,90
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

228 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

463 / 520
Quintilsranking 1 Jahr:

452 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

203 / 473
Quintilsranking 5 Jahre:

275 / 435
Quintilsranking seit Gründung:

125 / 444

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,56 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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