DWS Concept Kaldemorgen LD

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ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
+1.2357 %
Rücknahmepreis
vom
158,94 EUR
14.01.2022
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie Makro defensiv
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Klaus Kaldemorgen
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
12.252,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.11.2021
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,56 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein nachhaltiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.11.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.11.2021

  • Top 10 Holdings

    ALPHABET INC
    3,20 %
    Deutsche Telekom AG
    2,70 %
    E.ON
    2,30 %
    Microsoft Corp.
    2,20 %
    Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
    2,10 %
    AXA
    1,80 %
    Nestle S.A. NA
    1,60 %
    BASF
    1,40 %
    Infineon Technologies
    1,40 %
    AT & T Corp.
    1,20 %

    Stand: 30.11.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,04 %
Veränderung zum Vortag:
0,08 %
Performance über 1 Woche:
0,09 %
Performance über 1 Monat:
1,24 %
Performance über 3 Monate:
2,23 %
Performance über 6 Monate:
2,10 %
Performance über 1 Jahr:
7,13 %
Performance über 2 Jahre:
6,62 %
Performance über 3 Jahre:
18,48 %
Performance über 5 Jahre:
17,21 %
Performance über 7 Jahre:
28,23 %
Performance über 10 Jahre:
59,90 %
Performance seit Auflage:
63,75 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
5,82 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,23 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
4,81 %
Rendite p.a. seit Auflage:
4,71 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 3,64 6,85 5,92 5,42
Sharpe Ratio 2,70 1,00 0,63 0,97
Alpha 0,39 0,26 0,15 0,17
Beta 1,38 1,34 1,31 1,31
Korrelationskoeffizient 0,76 0,93 0,88 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

6 / 29
Quintilsranking 1 Monat:

7 / 29
Quintilsranking 1 Jahr:

5 / 29
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 28
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 26
Quintilsranking seit Gründung:

3 / 25

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Laufende Kosten:
1,53 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2022)
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