DWS Concept Kaldemorgen LD

ISIN: LU0599946976
WKN: DWSK01
Monatsperformance:
+2.5835 %
Rücknahmepreis
vom
154,86 EUR
29.11.2023
FWW FundStars Rating:
Fonds jetzt kaufen

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.05.2011
Volumen (Sondervermögen):
13.733,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.10.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,71 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
3
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs. Hierzu investiert der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Aktien, Anleihen, Zertifikate, Geldmarktinstrumente und Barmittel. Der Fonds wird abhängig vom allgemeinen Konjunkturzyklus und der Einschätzung des Fondsmanagements in unterschiedlichen Märkten und Instrumenten anlegen. Bis zu 20% dürfen in forderungsbesicherte Wertpapiere investiert werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sogenannte ESG-Faktoren) berücksichtigt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.10.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.10.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    3,10 %
    Alphabet Inc
    2,70 %
    AXA
    2,40 %
    E.ON
    2,20 %
    Allianz SE
    1,60 %
    Bayer AG
    1,30 %
    CVS Health Corp
    1,10 %
    Deutsche Telekom AG
    1,10 %
    Roche Holding
    1,10 %
    PayPal Holdings Inc (Finanzsektor)
    1,00 %

    Stand: 31.10.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
15,87 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
22 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
4,24 %
Veränderung zum Vortag:
0,57 %
Performance über 1 Woche:
0,28 %
Performance über 1 Monat:
2,58 %
Performance über 3 Monate:
0,04 %
Performance über 6 Monate:
0,03 %
Performance über 1 Jahr:
2,02 %
Performance über 2 Jahre:
0,28 %
Performance über 3 Jahre:
9,14 %
Performance über 5 Jahre:
15,86 %
Performance über 7 Jahre:
18,50 %
Performance über 10 Jahre:
38,82 %
Performance seit Auflage:
62,44 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,96 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,99 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
3,93 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 4,77 5,34 6,36 5,58
Sharpe Ratio -0,48 0,59 0,35 0,56
Alpha 0,04 0,24 0,11 0,14
Beta 0,67 0,62 0,64 0,64
Korrelationskoeffizient 0,89 0,88 0,92 0,89
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

145 / 508
Quintilsranking 1 Monat:

407 / 524
Quintilsranking 1 Jahr:

256 / 508
Quintilsranking 3 Jahre:

119 / 471
Quintilsranking 5 Jahre:

175 / 432
Quintilsranking seit Gründung:

80 / 449

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Performance Fee:
15,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,54 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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