UBS (Lux) Equity - Global High Dividend Sus (USD) CHF h Pdis

ISIN LU0626901861 | WKN A1JGPH

Aktienfonds All Cap, Welt
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

Kurs

161,44 CHF

vom 17.10.2025

Anteilklasse Insti Währung Hedged Ausschüttend
(CHF hedged) P-dis CHF
P-acc USD
(EUR he) P-acc EUR
(EUR hedged) N-dist EUR

Hinweis(e): Fondsname bis 27.06.2013: UBS (Lux) Equity Sicav - Global High Dividend (CHF he) P-dis

SRI

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FWW FundStars

ISS ESG Fund Rating

Rabatt & Handelbarkeit

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Wert­entwicklung

Vergleichswert (FWW® Sektordurchschnitt)
Performance
 		 kumuliert
Fonds		 Sektor annualisiert (p.a.)
Fonds		 Sektor Quintilsranking
laufendes Jahr 7,14 % 3,74 % — — — —
3 Monate 4,52 % 3,92 % — — 527/1129
1 Jahr 2,37 % 5,39 % 2,37 % 5,39 % 527/1129
3 Jahre 41,82 % 39,57 % 12,35 % 11,75 % 727/937
5 Jahre 61,25 % 52,56 % 10,03 % 8,81 % 289/788
10 Jahre 84,07 % 112,65 % 6,29 % 7,84 % 273/491
seit Auflage 179,87 % — — — — —

Risiko-Rendite-Chart

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in Aktien und andere Kapitalanteile von mittleren und großkapitalisierten Unternehmen in entwickelten Märkten und Schwellenländern (Emerging Markets). Ziel der Anlagestrategie ist ein überdurchschnittliches Dividendeneinkommen im Vergleich zum Ertrag des globalen Aktienmarktes. Die Investitionen dieses Fonds sind breit diversifiziert über Sektoren und Länder. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale.

Anlageverteilung

Anlageklassen (Stand: 30.08.2025)

Länder & Regionen (Stand: 30.08.2025)

Branchen (Stand: 30.08.2025)

Top 10 Holdings (Stand: 30.08.2025)

1,10 %
FORTESCUE LTD
1,10 %
Generali
1,10 %
Intesa Sanpaolo SPA
1,10 %
LENOVO GROUP LTD
1,00 %
Annaly Capital Management Inc
1,00 %
AT&T Inc
1,00 %
Johnson & Johnson
1,00 %
Novartis AG
1,00 %
Siemens AG
1,00 %
Unilever PLC

Stammdaten

Kategorie
 Aktienfonds
Region
 Welt
Fonds­gesellschaft
 UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Manager
 Herr Ian Paczek, Herr Jie Song, Herr Grzegorz Ledwon
Auflage­datum
 27.05.2011
Fonds­volumen
Stand
 856,51 Mio. €
29.08.2025
Fonds­währung
 Schweizer Franken
Ertrags­verwendung
 ausschüttend
Aus­schüttungs­frequenz
 jährlich
Letzte Aus­schüttung
Datum
 —
—
Preis­fest­stellungs­frequenz
 —
Mindest­anlage­summe
 —
Index­fonds
ETF
Soft­closing
Fonds geschlossen

Kosten

Aus­gabe­auf­schlag netto 5 %
Aus­gabe­auf­schlag brutto 4,76 %
Aus­gabe­auf­schlag für unsere Kunden 0 %
Sonstige laufende Kosten 1,60 %
Trans­aktions­kosten 0,30 %
Performance Fee —

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Nachhaltigkeit

ISS ESG Fund Rating

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Fonds mit ESG-Merkmalen ("hellgrüne" Fonds) berücksichtigen ökologische und/oder soziale Kriterien systematisch bei ihren Investitionsentscheidungen. Zum Beispiel können bestimmte Branchen ausgeschlossen sein. Die Fonds müssen ihre ESG-Strategie offenlegen und regelmäßig dazu berichten.

Artikel
8

Kennzahlen

Volatilität

Die Volatilität drückt aus, wie sehr die Anteilpreisentwicklung eines Fonds in einem bestimmten Zeitraum um einen Mittelwert schwankt. Sie ist somit ein Maß für den Risikogehalt eines Fonds. Je stärker die Schwankungen, umso höher ist also die Volatilität. Anhand der Volatilität lässt sich abschätzen, wie stark das Gewinn- und Verlustpotential einer Anlage schwanken kann.
 

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 		Sharpe Ratio Alpha Beta
1 Jahr 8,66 % 0,16 -0,03 0,55
3 Jahre 10,61 % 0,85 0,26 0,74
5 Jahre 11,66 % 0,79 0,28 0,78
10 Jahre 12,04 % 0,52 0,02 0,81
Maximum Drawdown
(seit Auflage)		 34,44 %
Maximum Time to Recover
(seit Auflage)		 26 Monate
Längste Verlust­periode
(seit Auflage)		 4 Monate

Verkaufs­unterlagen

Halbjahresbericht Stand: 30.11.2024
Basisinformationsblatt (BIB) Stand: 20.05.2025
Vereinfachter Verkaufsprospekt Stand: 01.06.2011
Jahresbericht Stand: 31.05.2025
Verkaufsprospekt Stand: 17.07.2025
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Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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