AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR

ISIN: LU0633140644
WKN: A1JG4G
Monatsperformance:
+2.6003 %
Nettoinventarwert
vom
13,81 EUR
26.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Herr Christian DiClementi
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.06.2011
Volumen (Sondervermögen):
598,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2023

  • Top 10 Holdings

    Taiwan Semiconductor Manufacturing
    2,49 %
    Tencent Holdings Ltd.
    2,22 %
    PetroChina Co., Ltd.
    2,10 %
    Kia Corp.
    1,86 %
    Agricultural Bank of China
    1,75 %
    GAIL India Ltd.
    1,74 %
    HDFC Bank Ltd.
    1,65 %
    Hana Financial Group
    1,56 %
    Alibaba Group Holding
    1,52 %
    Samsung Electronics
    1,50 %

    Stand: 30.04.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
28,44 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
26 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,99 %
Veränderung zum Vortag:
0,58 %
Performance über 1 Woche:
0,07 %
Performance über 1 Monat:
2,60 %
Performance über 3 Monate:
-0,86 %
Performance über 6 Monate:
2,75 %
Performance über 1 Jahr:
-5,67 %
Performance über 2 Jahre:
-14,54 %
Performance über 3 Jahre:
6,39 %
Performance über 5 Jahre:
-0,29 %
Performance über 7 Jahre:
19,98 %
Performance über 10 Jahre:
27,87 %
Performance seit Auflage:
31,90 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,09 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
-0,06 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
2,49 %
Rendite p.a. seit Auflage:
2,34 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 16,81 12,40 14,57 12,55
Sharpe Ratio -0,60 0,25 0,03 0,20
Alpha -0,05 -0,05 0,02 0,00
Beta 1,14 1,08 1,03 1,02
Korrelationskoeffizient 0,98 0,95 0,97 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 8
Quintilsranking 1 Monat:

6 / 8
Quintilsranking 1 Jahr:

7 / 8
Quintilsranking 3 Jahre:

4 / 7
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 7

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,80 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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