AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H

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ISIN: LU0633142186
WKN: A1JCM7
Monatsperformance:
-1.5961 %
Nettoinventarwert
vom
14,18 EUR
21.09.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
DAB BNP Paribas Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.06.2011
Volumen (Sondervermögen):
1.090,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2020
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.08.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2020

  • Top 10 Holdings

    Alibaba Group Holding
    4,03 %
    Samsung Electronics
    3,38 %
    Tencent Holdings
    2,83 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    2,81 %
    JD.com
    1,46 %
    Anhui Conch Cement
    1,45 %
    China Minsheng Banking
    1,43 %
    Lukoil
    1,39 %
    China CITIC Bank
    1,21 %
    Hana Financial
    1,20 %

    Stand: 31.08.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
39,64 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
73 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-3,27 %
Veränderung zum Vortag:
-1,39 %
Performance über 1 Woche:
-1,66 %
Performance über 1 Monat:
-1,60 %
Performance über 3 Monate:
7,42 %
Performance über 6 Monate:
33,40 %
Performance über 1 Jahr:
2,60 %
Performance über 2 Jahre:
1,00 %
Performance über 3 Jahre:
-8,75 %
Performance über 5 Jahre:
15,66 %
Performance über 7 Jahre:
9,33 %
Performance seit Auflage:
-5,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-3,01 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,95 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 23,79 17,59 15,06 -
Sharpe Ratio 0,31 -0,12 0,24 -
Alpha 0,33 -0,35 -0,10 -
Beta 1,14 1,16 1,08 -
Korrelationskoeffizient 0,92 0,88 0,83 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

8 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 10
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

7 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

4 / 9

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Laufende Kosten:
1,84 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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