AB SICAV I - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR H

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ISIN: LU0633142186
WKN: A1JCM7
Monatsperformance:
-2.3952 %
Nettoinventarwert
vom
14,67 EUR
13.02.2020
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank Nein Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds dynamisch
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Paul J. DeNoon, Herr Henry DAuria, Herr Morgan C. Harting, Frau Shamaila Khan
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.06.2011
Volumen (Sondervermögen):
1.524,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2019
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite an, indem es in unterschiedliche Asset-Klassen investiert, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere und Währungen. So gleicht es die Positionierung innerhalb der Schwellenmärkte dynamisch an.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2019

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2019

  • Top 10 Holdings

    Samsung Electronics
    3,95 %
    Alibaba Group Holding
    2,50 %
    Lukoil
    1,84 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR
    1,59 %
    China CITIC Bank
    1,48 %
    Anhui Conch Cement
    1,43 %
    Hana Financial
    1,20 %
    Wuliangye Yibin
    1,00 %
    New Oriental Education & Technology Group
    0,98 %
    Tencent Holdings
    0,94 %

    Stand: 31.12.2019

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
27,20 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
73 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,07 %
Veränderung zum Vortag:
-0,34 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
-2,40 %
Performance über 3 Monate:
5,09 %
Performance über 6 Monate:
10,05 %
Performance über 1 Jahr:
5,92 %
Performance über 2 Jahre:
-6,68 %
Performance über 3 Jahre:
4,94 %
Performance über 5 Jahre:
11,39 %
Performance über 7 Jahre:
3,24 %
Performance seit Auflage:
-2,20 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
1,62 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
2,18 %
Rendite p.a. seit Auflage:
-0,26 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,88 12,44 12,23 -
Sharpe Ratio 0,14 0,15 0,18 -
Alpha -0,68 -0,22 -0,11 -
Beta 1,11 1,17 0,93 -
Korrelationskoeffizient 0,87 0,81 0,72 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

7 / 9
Quintilsranking 1 Monat:

3 / 9
Quintilsranking 1 Jahr:

4 / 9
Quintilsranking 3 Jahre:

5 / 9
Quintilsranking 5 Jahre:

3 / 9

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2020)
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