Ethna-AKTIV CHF T

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ISIN: LU0666484190
WKN: A1JEEL
Monatsperformance:
+0.1785 %
Rücknahmepreis
vom
126,18 CHF
13.04.2021
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Luca Pesarini, Herr Guido Barthels, Herr Arnoldo Valsangiacomo, Herr Daniel Stefanetti
Auflagedatum der Anteilklasse:
29.09.2011
Volumen (Sondervermögen):
2.502,00 Mio. EUR
Währung:
Schweizer Franken
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2021
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist die Sicherung des Kapitals und die Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses. Das erreicht das Portfolio Management durch einen aktiven Managementansatz, der sowohl die aktuelle Marktsituation als auch künftige Entwicklungen berücksichtigt. Entsprechend basiert die Zusammensetzung des Fonds auf einer flexiblen und ausgewogenen Anlagestrategie. Damit werden unnötige Risiken vermieden und eine geringe Volatilität erreicht. Nach dem Grundsatz der Risikostreuung investiert das Portfolio Management in liquide Mittel, Anleihen und bis zu max. 49% in Aktien. Absicherung gegen CHF.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2021

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.03.2021

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.03.2021

  • Top 10 Holdings

    Japan v.20(06/2030)
    4,19 %
    Japan v.20(09/2030)
    4,18 %
    JAB Global Consumer Brands
    2,69 %
    Keurig Dr Pepper Inc.
    2,61 %
    Linde Plc.
    2,48 %
    Mastercard Inc.
    2,44 %
    Axon Enterprise Inc.
    2,37 %
    Amazon.com Inc.
    2,08 %
    ASML HOLDING NV
    2,06 %
    Wells Fargo & Co.
    2,01 %

    Stand: 31.03.2021

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
13,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
72 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,15 %
Veränderung zum Vortag:
-0,25 %
Performance über 1 Woche:
0,65 %
Performance über 1 Monat:
0,18 %
Performance über 3 Monate:
-1,29 %
Performance über 6 Monate:
0,18 %
Performance über 1 Jahr:
4,58 %
Performance über 2 Jahre:
10,61 %
Performance über 3 Jahre:
12,93 %
Performance über 5 Jahre:
7,28 %
Performance über 7 Jahre:
20,17 %
Performance seit Auflage:
40,01 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
4,14 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,42 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,67 8,25 7,34 -
Sharpe Ratio 0,78 0,47 0,21 -
Alpha -0,34 0,08 -0,09 -
Beta 0,52 0,60 0,63 -
Korrelationskoeffizient 0,49 0,63 0,60 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

240 / 340
Quintilsranking 1 Monat:

355 / 359
Quintilsranking 1 Jahr:

296 / 340
Quintilsranking 3 Jahre:

265 / 316
Quintilsranking 5 Jahre:

246 / 290
Quintilsranking seit Gründung:

35 / 273

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Performance Fee:
20,00 %
Laufende Kosten:
1,88 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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