AB SICAV I - Select US Equity Portfolio A USD

ISIN: LU0683600562
WKN: A1JNV0
Monatsperformance:
+0.3175 %
Nettoinventarwert
vom
51,84 USD
27.09.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Ja

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
USA
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Kurt Feuerman, Herr Anthony Nappo
Auflagedatum der Anteilklasse:
28.10.2011
Volumen (Sondervermögen):
2.725,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Ja
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum und gleichzeitig die risikobereinigten Renditen im Vergleich zu den gesamten US-Aktienmärkten zu maximieren. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 80% des Vermögens in Aktientitel mittlerer und großer Unternehmen, die in den USA gehandelt werden.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    6,24 %
    Apple, Inc.
    5,44 %
    Alphabet, Inc.
    4,76 %
    Berkshire Hathaway, Inc.
    4,07 %
    Meta Platforms, Inc.
    3,54 %
    Honeywell Intl
    2,88 %
    Exxon Mobil Corp.
    2,86 %
    NVIDIA Corp.
    2,86 %
    Amazon.com, Inc.
    2,69 %
    UnitedHealth Group, Inc.
    2,30 %

    Stand: 31.08.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,82 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
7,92 %
Veränderung zum Vortag:
0,69 %
Performance über 1 Woche:
-0,91 %
Performance über 1 Monat:
0,32 %
Performance über 3 Monate:
1,91 %
Performance über 6 Monate:
9,38 %
Performance über 1 Jahr:
4,66 %
Performance über 2 Jahre:
8,03 %
Performance über 3 Jahre:
45,58 %
Performance über 5 Jahre:
62,81 %
Performance über 7 Jahre:
115,06 %
Performance über 10 Jahre:
225,54 %
Performance seit Auflage:
364,47 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
13,34 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
10,24 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
12,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,37 13,59 15,71 13,57
Sharpe Ratio -0,08 0,89 0,66 0,94
Alpha -0,15 0,20 0,13 0,11
Beta 0,89 0,91 0,91 0,93
Korrelationskoeffizient 0,96 0,97 0,98 0,98
Längste Verlustperiode:
in Monaten
3

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 172
Quintilsranking 1 Monat:

29 / 177
Quintilsranking 1 Jahr:

119 / 172
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 156
Quintilsranking 5 Jahre:

44 / 135

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Laufende Kosten:
1,99 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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