WARBURG VALUE FUND C

ISIN: LU0706095410
WKN: A1JPEY
Monatsperformance:
+3.1648 %
Rücknahmepreis
vom
308,05 EUR
14.08.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank – Nein Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Munsbach
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.11.2011
Volumen (Anteilsklasse):
51,00 Mio. EUR
Stand der Daten – Volumen (Anteilsklasse):
31.07.2025
Währung:
Euro
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
44,93 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
37 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
13,74 %
Veränderung zum Vortag:
0,21 %
Performance über 1 Woche:
2,30 %
Performance über 1 Monat:
3,16 %
Performance über 3 Monate:
6,94 %
Performance über 6 Monate:
8,05 %
Performance über 1 Jahr:
18,62 %
Performance über 2 Jahre:
30,14 %
Performance über 3 Jahre:
35,07 %
Performance über 5 Jahre:
108,64 %
Performance über 7 Jahre:
67,46 %
Performance über 10 Jahre:
99,53 %
Performance seit Auflage:
208,05 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,54 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
15,85 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,15 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,52 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,44 11,83 15,01 17,32
Sharpe Ratio 1,16 0,70 1,03 0,35
Alpha 0,72 0,48 0,71 0,02
Beta 0,48 0,69 0,83 1,05
Korrelationskoeffizient 0,72 0,69 0,68 0,80
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

646 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

520 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

353 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

288 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

22 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

156 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Performance Fee:
10,00 %
Sonstige laufende Kosten:
2,09 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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