JPM Global Dividend A (div) - EUR

ISIN: LU0714179727
WKN: A1JQFE
Monatsperformance:
+2.112 %
Rücknahmepreis
vom
189,54 EUR
25.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Helge Skibeli, Herr Sam Witherow, Herr Michael Rossi
Auflagedatum der Anteilklasse:
01.12.2011
Volumen (Sondervermögen):
5.947,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
1,18 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch eine vorwiegende Anlage in Unternehmen weltweit, die hohe und wachsende Erträge erwirtschaften.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    Microsoft
    7,20 %
    Meta Platforms
    4,20 %
    TSMC
    4,10 %
    Fidelity National Information Services
    2,80 %
    The Southern Company
    2,30 %
    Analog Devices
    2,10 %
    RELX
    2,10 %
    Bank of America
    2,00 %
    Johnson & Johnson
    2,00 %
    Walt Disney
    2,00 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
34,45 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
0,10 %
Veränderung zum Vortag:
-0,06 %
Performance über 1 Woche:
0,40 %
Performance über 1 Monat:
2,11 %
Performance über 3 Monate:
10,04 %
Performance über 6 Monate:
-2,55 %
Performance über 1 Jahr:
5,34 %
Performance über 2 Jahre:
18,38 %
Performance über 3 Jahre:
25,86 %
Performance über 5 Jahre:
81,42 %
Performance über 7 Jahre:
98,01 %
Performance über 10 Jahre:
124,09 %
Performance seit Auflage:
292,68 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
7,97 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
12,65 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,40 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,53 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,71 12,11 12,62 13,17
Sharpe Ratio -0,08 0,53 0,90 0,62
Alpha -0,18 0,04 0,32 0,18
Beta 1,08 0,92 0,95 0,95
Korrelationskoeffizient 0,97 0,96 0,93 0,95
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

38 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

522 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

543 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

374 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

222 / 765

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,71 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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