UBS (Lux) Equity - European Oppor. Unconst. (EUR) P-acc

ISIN: LU0723564463
WKN: A1JY0P
Monatsperformance:
+3.5583 %
Nettoinventarwert
vom
264,55 EUR
30.11.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 3,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Europa
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Maximilian Anderl, Herr Jeremy Leung
Auflagedatum der Anteilklasse:
14.06.2012
Volumen (Sondervermögen):
545,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.09.2023
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Europa. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel großer Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgroßer Firmen, während der Liquiditätsanteil sehr flexibel ist und auch derivative Instrumente zum Einsatz kommen können. Der Fonds kann Long- und Shortpositionen eingehen, um das Aktienengagement zu erzielen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.09.2023

  • Top 10 Holdings

    Nestle
    5,73 %
    Novartis
    4,81 %
    AstraZeneca
    4,63 %
    Haleon
    3,57 %
    Iberdrola
    3,48 %

    Stand: 30.09.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
33,90 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
46 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,54 %
Veränderung zum Vortag:
0,51 %
Performance über 1 Woche:
-0,07 %
Performance über 1 Monat:
3,56 %
Performance über 3 Monate:
0,60 %
Performance über 6 Monate:
-0,53 %
Performance über 1 Jahr:
3,21 %
Performance über 2 Jahre:
-9,15 %
Performance über 3 Jahre:
12,27 %
Performance über 5 Jahre:
41,39 %
Performance über 7 Jahre:
57,45 %
Performance über 10 Jahre:
84,82 %
Performance seit Auflage:
164,55 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,93 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,17 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,33 %
Rendite p.a. seit Auflage:
8,85 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,92 13,86 13,82 13,03
Sharpe Ratio 0,08 0,34 0,44 0,48
Alpha 0,12 -0,03 0,25 0,22
Beta 0,40 0,75 0,74 0,78
Korrelationskoeffizient 0,61 0,84 0,88 0,83
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

381 / 403
Quintilsranking 1 Monat:

400 / 407
Quintilsranking 1 Jahr:

326 / 403
Quintilsranking 3 Jahre:

266 / 381
Quintilsranking 5 Jahre:

121 / 348
Quintilsranking seit Gründung:

18 / 363

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
3,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
2,91 %
Sonstige laufende Kosten:
2,00 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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