BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A4 USD

ISIN: LU0724617625
WKN: A1JRXN
Monatsperformance:
+0.3743 %
Nettoinventarwert
vom
71,29 USD
17.04.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Rick Rieder
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.12.2011
Volumen (Sondervermögen):
13.322,00 Mio. EUR
Währung:
US-Dollar
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
0,74 USD
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt auf einen maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt weltweit und ohne Beschränkung in Aktien, Schuldtitel und kurzfristige Wertpapiere von Unternehmen oder staatlichen Emittenten an. Der Fonds ist grundsätzlich bestrebt, in Wertpapiere anzulegen, die der Meinung des Anlageberaters zufolge unterbewertet sind. Der Fonds kann auch in Aktienwerte kleiner und aufstrebender Wachstumsunternehmen anlegen. Einen Teil seines Portfolios mit Schuldtiteln kann der Fonds zudem in hochverzinsliche übertragbare Rentenwerte investieren. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2023

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2023

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    2,76 %
    APPLE INC
    1,79 %
    AMAZON COM INC
    1,50 %
    Alphabet Inc Class C
    1,31 %
    BAE Systems Plc
    0,97 %
    ASML HOLDING NV
    0,80 %
    Mastercard INC Class A
    0,79 %
    NVIDIA CORP
    0,79 %
    Nestle SA
    0,77 %
    JPMorgan Chase & Co
    0,76 %

    Stand: 31.12.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
23,23 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,68 %
Veränderung zum Vortag:
0,22 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 1 Monat:
0,37 %
Performance über 3 Monate:
6,38 %
Performance über 6 Monate:
10,70 %
Performance über 1 Jahr:
12,87 %
Performance über 2 Jahre:
6,55 %
Performance über 3 Jahre:
9,35 %
Performance über 5 Jahre:
39,67 %
Performance über 7 Jahre:
40,81 %
Performance über 10 Jahre:
95,71 %
Performance seit Auflage:
124,59 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,03 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
6,91 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,95 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 6,77 8,28 9,81 9,42
Sharpe Ratio 1,69 0,36 0,72 0,74
Alpha 0,37 0,20 0,33 0,27
Beta 1,00 1,00 1,07 1,18
Korrelationskoeffizient 0,91 0,91 0,91 0,91
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

46 / 389
Quintilsranking 1 Monat:

102 / 389
Quintilsranking 1 Jahr:

30 / 389
Quintilsranking 3 Jahre:

47 / 362
Quintilsranking 5 Jahre:

5 / 323

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,76 %
Sonstige laufende Kosten:
1,77 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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