Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
Monatsperformance:
-0.1004 %
Nettoinventarwert
vom
20,64 EUR
29.05.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dan Roberts
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.01.2012
Volumen (Sondervermögen):
11.326,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.03.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.03.2023

  • Top 10 Holdings

    RELX Plc
    4,50 %
    Unilever PLC
    4,50 %
    Deutsche Börse AG
    4,00 %
    Sanofi
    3,80 %
    Omnicom Group
    3,40 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,20 %
    Cisco Systems Inc.
    3,10 %
    Zurich Insurance Group
    3,10 %
    Wolters Kluwer
    3,00 %
    Iberdrola SA
    2,90 %

    Stand: 31.03.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
5,51 %
Performance über 1 Woche:
-0,63 %
Performance über 1 Monat:
-0,10 %
Performance über 3 Monate:
2,01 %
Performance über 6 Monate:
2,02 %
Performance über 1 Jahr:
1,75 %
Performance über 2 Jahre:
8,50 %
Performance über 3 Jahre:
26,03 %
Performance über 5 Jahre:
45,77 %
Performance über 7 Jahre:
55,84 %
Performance über 10 Jahre:
120,54 %
Performance seit Auflage:
183,74 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
8,02 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
7,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,23 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,64 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 12,97 11,60 11,83 10,65
Sharpe Ratio -0,07 0,74 0,72 0,81
Alpha 0,28 0,18 0,32 0,23
Beta 0,74 0,76 0,70 0,74
Korrelationskoeffizient 0,95 0,86 0,90 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

560 / 966
Quintilsranking 1 Monat:

941 / 1040
Quintilsranking 1 Jahr:

496 / 966
Quintilsranking 3 Jahre:

496 / 793
Quintilsranking 5 Jahre:

192 / 631
Quintilsranking seit Gründung:

76 / 597

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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