Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINC(G)-EUR

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
Monatsperformance:
-1.0164 %
Nettoinventarwert
vom
25,32 EUR
09.07.2025
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Daniel Roberts
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.01.2012
Volumen (Sondervermögen):
14.263,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.06.2025
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,15 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen aus aller Welt, einschließlich Schwellenländern. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Länderverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.06.2025

  • Top 10 Holdings

    UNILEVER PLC
    3,80 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
    3,60 %
    LEGRAND SA
    3,50 %
    MUNICH RE GROUP
    3,40 %
    BLACKROCK INC
    3,10 %
    NATIONAL GRID PLC
    3,10 %
    IBERDROLA SA
    3,00 %
    Roche Holding AG
    3,00 %
    VINCI SA
    3,00 %
    NOVARTIS AG
    2,80 %

    Stand: 30.06.2025

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
20 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,81 %
Veränderung zum Vortag:
0,28 %
Performance über 1 Woche:
0,48 %
Performance über 1 Monat:
-1,02 %
Performance über 3 Monate:
11,35 %
Performance über 6 Monate:
2,81 %
Performance über 1 Jahr:
12,80 %
Performance über 2 Jahre:
31,66 %
Performance über 3 Jahre:
34,26 %
Performance über 5 Jahre:
59,73 %
Performance über 7 Jahre:
86,78 %
Performance über 10 Jahre:
109,55 %
Performance seit Auflage:
266,71 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
10,32 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
9,82 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
7,68 %
Rendite p.a. seit Auflage:
10,14 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 8,43 8,85 10,12 10,50
Sharpe Ratio 1,03 0,96 0,81 0,69
Alpha 0,76 0,43 0,28 0,25
Beta 0,49 0,60 0,68 0,69
Korrelationskoeffizient 0,72 0,86 0,83 0,87
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

144 / 1053
Quintilsranking 1 Monat:

148 / 1118
Quintilsranking 1 Jahr:

35 / 1053
Quintilsranking 3 Jahre:

42 / 917
Quintilsranking 5 Jahre:

397 / 765
Quintilsranking seit Gründung:

45 / 648

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Sonstige laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2025)
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