Fidelity Funds - Global Dividend Fund A QIncome (EUR)

ISIN: LU0731782404
WKN: A1JSY0
Monatsperformance:
-1.8031 %
Nettoinventarwert
vom
20,15 EUR
22.03.2023
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,25 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Ja
FIL Fondsbank 100 % Ja Ja
Fondsdepot Bank 100 % Ja Ja
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Dan Roberts
Auflagedatum der Anteilklasse:
30.01.2012
Volumen (Sondervermögen):
10.971,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.01.2023
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,14 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in ertragbringenden Aktien weltweit an. Der Fondsmanager wählt Anlagen aus, die seiner Ansicht nach attraktive Dividendenrenditen zusätzlich zu Kurssteigerungen bieten.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Länderverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.01.2023

  • Top 10 Holdings

    Unilever PLC
    4,40 %
    RELX Plc
    4,10 %
    Deutsche Börse AG
    3,60 %
    Sanofi
    3,40 %
    Zurich Insurance Group
    3,10 %
    Omnicom Group
    3,00 %
    ROCHE HOLDING AG
    3,00 %
    Novartis AG
    2,90 %
    Cisco Systems Inc.
    2,80 %
    Sampo Oyj
    2,80 %

    Stand: 31.01.2023

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,15 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
15 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,32 %
Veränderung zum Vortag:
0,05 %
Performance über 1 Woche:
1,46 %
Performance über 1 Monat:
-1,80 %
Performance über 3 Monate:
1,25 %
Performance über 6 Monate:
3,90 %
Performance über 1 Jahr:
-1,82 %
Performance über 2 Jahre:
8,01 %
Performance über 3 Jahre:
43,99 %
Performance über 5 Jahre:
49,33 %
Performance über 7 Jahre:
55,01 %
Performance über 10 Jahre:
124,15 %
Performance seit Auflage:
175,15 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
12,92 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
8,35 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
8,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
9,50 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 13,07 13,01 11,91 10,76
Sharpe Ratio 0,02 0,55 0,70 0,85
Alpha 0,33 0,17 0,30 0,24
Beta 0,70 0,70 0,70 0,74
Korrelationskoeffizient 0,92 0,89 0,90 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
5

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

464 / 962
Quintilsranking 1 Monat:

253 / 1036
Quintilsranking 1 Jahr:

54 / 962
Quintilsranking 3 Jahre:

557 / 788
Quintilsranking 5 Jahre:

178 / 620
Quintilsranking seit Gründung:

57 / 595

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,25 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
4,99 %
Laufende Kosten:
1,89 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2023)
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