Schroder ISF Global Multi-Asset Income EUR Hedged A Dis

ISIN: LU0757360960
WKN: A1JVBM
Monatsperformance:
+1.3885 %
Nettoinventarwert
vom
70,16 EUR
02.10.2024
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds flexibel
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Senningerberg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Frau Remi Olu-Pitan, Herr Dorian Carrell
Auflagedatum der Anteilklasse:
18.04.2012
Volumen (Sondervermögen):
811,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.08.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
vierteljährlich
Letzte Ausschüttung:
0,75 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 31.08.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.08.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp
    0,91 %
    BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10.0 01-JAN-2027
    0,77 %
    FN MA5216 FNMA5216 6.0 01-DEC-2053
    0,77 %
    ALPHABET INC CLASS A A
    0,63 %
    Apple Inc.
    0,61 %
    NVIDIA Corp
    0,54 %
    FN MA5272 FNMA5272 6.0 01-FEB-2054
    0,50 %
    FN MA5444 FNMA5444 5.5 01-AUG-2054
    0,45 %
    MPT OPERATING PARTNERSHIP LP REIT 4.625 01-AUG-2029 (SENIOR)
    0,44 %
    FN MA5191 FNMA5191 6.0 01-NOV-2053
    0,42 %

    Stand: 31.08.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
26,55 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
36 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
6,38 %
Veränderung zum Vortag:
-0,16 %
Performance über 1 Woche:
0,02 %
Performance über 1 Monat:
1,39 %
Performance über 3 Monate:
4,06 %
Performance über 6 Monate:
4,72 %
Performance über 1 Jahr:
13,67 %
Performance über 2 Jahre:
20,22 %
Performance über 3 Jahre:
0,29 %
Performance über 5 Jahre:
6,25 %
Performance über 7 Jahre:
4,29 %
Performance über 10 Jahre:
4,92 %
Performance seit Auflage:
21,60 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
0,10 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
1,22 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
0,48 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,58 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 7,25 8,33 10,41 8,12
Sharpe Ratio 0,78 -0,29 0,05 0,01
Alpha -0,07 -0,16 -0,23 -0,22
Beta 1,12 1,03 1,10 0,90
Korrelationskoeffizient 0,94 0,93 0,94 0,88
Längste Verlustperiode:
in Monaten
6

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

503 / 510
Quintilsranking 1 Monat:

188 / 522
Quintilsranking 1 Jahr:

387 / 510
Quintilsranking 3 Jahre:

124 / 475
Quintilsranking 5 Jahre:

278 / 437

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,62 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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