Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR Ydis

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ISIN: LU0807690168
WKN: A1J2RF
Nettoinventarwert
vom
105,86 EUR
21.01.2021
FWW FundStars Rating:
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Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
ebase 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Nein Nein
AAB 95 % Ja Nein
DWS 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Charles Zerah
Auflagedatum der Anteilklasse:
02.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
859,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
31.12.2020
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
1,90 EUR
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf das Erzielen einer regelmäßigen Performance ausgerichtet. Er investiert in alle Klassen von Rentenwerten durch einen Top-Down Verwaltungsprozess, mit dem er die besten Performancequellen auf den weltweiten Rentenmärkten identifiziert.

  • Anlageverteilung

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 31.12.2020

  • Anlagestruktur nach Laufzeiten

    Stand: 31.12.2020

  • Top 10 Holdings

    UNITED STATES 1.50% 31/01/2027
    8,22 %
    UNITED STATES 1.25% 15/05/2050
    7,95 %
    UNITED STATES 2.00% 15/02/2050
    5,88 %
    AUSTRALIA 1.00% 21/12/2030
    5,33 %
    JAPAN 0.10% 20/03/2030
    5,26 %
    JAPAN 1.9% 20/03/2031
    5,01 %
    ISHARES PHYSICAL GOLD
    4,78 %
    UNITED STATES 0.62% 15/05/2030
    4,65 %
    RUSSIA 5.25% 23/06/2047
    3,96 %
    UK GILT 8.00% 07/06/2021
    2,98 %

    Stand: 31.12.2020

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
14,72 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
29 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
-0,20 %
Veränderung zum Vortag:
-0,14 %
Performance über 1 Woche:
0,18 %
Performance über 3 Monate:
2,20 %
Performance über 6 Monate:
1,19 %
Performance über 1 Jahr:
3,11 %
Performance über 2 Jahre:
13,01 %
Performance über 3 Jahre:
7,77 %
Performance über 5 Jahre:
19,37 %
Performance über 7 Jahre:
37,43 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
2,53 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
3,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 10,25 6,55 5,62 -
Sharpe Ratio 0,51 0,52 0,72 -
Alpha 0,34 0,04 0,18 -
Beta 1,32 0,96 0,96 -
Korrelationskoeffizient 0,77 0,60 0,61 -
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

12 / 93
Quintilsranking 1 Monat:

59 / 94
Quintilsranking 1 Jahr:

13 / 93
Quintilsranking 3 Jahre:

56 / 89
Quintilsranking 5 Jahre:

9 / 80
Quintilsranking seit Gründung:

22 / 51

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
10,00 %
Laufende Kosten:
1,20 %
Quelle: FWW Fundservices GmbH (2021)
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