Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Ydis

ISIN: LU0807690911
WKN: A1J2KK
Monatsperformance:
+2.3766 %
Nettoinventarwert
vom
100,64 EUR
22.05.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 4,00 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund 100 % Ja Nein
DAB BNP Paribas 100 % Ja Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Mischfonds ausgewogen
Regionenschwerpunkt:
Emerging Markets
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Xavier Hovasse, Herr Joseph Mouawad
Auflagedatum der Anteilklasse:
19.07.2012
Volumen (Sondervermögen):
364,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
30.04.2024
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Letzte Ausschüttung:
2,06 EUR
Empfehlung Anlagezeitraum minimal (Kapitalgesellschaft):
in Jahren
5
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Ziel des Fonds ist es, seinen Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Fonds ist vorwiegend in internationalen Aktien und Anleihen aus Schwellenländern investiert. Er bietet eine aktive Verwaltung auf den internationalen Aktien-, Anleihen-, Kredit- und Devisenmärkten. Das Aktienexposure des Portfolios beträgt maximal 50% des Nettovermögens.

  • Anlageverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Währungen

    Stand: 30.04.2024

  • Anlagestruktur nach Ratings

    Stand: 30.04.2024

  • Top 10 Holdings

    MEXICO 2.75% 27/11/2031
    5,86 %
    TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
    5,65 %
    PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26/02/2029
    5,32 %
    SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
    4,02 %
    CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA
    3,94 %
    HUNGARY 3.00% 21/08/2030
    3,00 %
    MEXICO 8.50% 01/03/2029
    2,97 %
    IVORY COAST 6.88% 17/10/2040
    2,45 %
    JAPAN 1.30% 20/03/2063
    1,85 %

    Stand: 30.04.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
29,13 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
39 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
3,26 %
Veränderung zum Vortag:
-0,13 %
Performance über 1 Woche:
-0,01 %
Performance über 1 Monat:
2,38 %
Performance über 3 Monate:
2,98 %
Performance über 6 Monate:
4,90 %
Performance über 1 Jahr:
5,92 %
Performance über 2 Jahre:
15,49 %
Performance über 3 Jahre:
-5,17 %
Performance über 5 Jahre:
31,26 %
Performance über 7 Jahre:
20,57 %
Performance über 10 Jahre:
39,84 %
Performance seit Auflage:
24,48 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
-1,75 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,59 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
3,41 %
Rendite p.a. seit Auflage:
1,86 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 5,51 10,84 10,66 9,69
Sharpe Ratio 0,19 -0,32 0,43 0,38
Alpha -0,07 0,05 0,36 0,09
Beta 0,87 1,12 0,87 0,86
Korrelationskoeffizient 0,94 0,89 0,85 0,86
Längste Verlustperiode:
in Monaten
8

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Woche:

5 / 11
Quintilsranking 1 Monat:

10 / 11
Quintilsranking 1 Jahr:

9 / 11
Quintilsranking 3 Jahre:

6 / 11
Quintilsranking 5 Jahre:

1 / 11
Quintilsranking seit Gründung:

4 / 5

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
4,00 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
3,85 %
Performance Fee:
0,04 %
Sonstige laufende Kosten:
1,81 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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