AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR H

ISIN: LU0861579778
WKN: A141C1
Monatsperformance:
-2.4632 %
Nettoinventarwert
vom
34,45 EUR
17.04.2024
FWW FundStars Rating:

Rabattübersicht

Netto Ausgabeaufschlag 5,26 %

Rabatt auf Ausgabeaufschlag Sparplanfähig VL-fähig
FNZ Bank 100 % Ja Nein
FIL Fondsbank (FFB) 100 % Ja Nein
Fondsdepot Bank 100 % Ja Nein
comdirect 100 % Ja Nein
MorgenFund Nein Nein
DAB BNP Paribas 100 % Nein Nein
Softclosing:
Nein

Stammdaten

Kategorie:
Aktienfonds All Cap
Regionenschwerpunkt:
Welt
Sitz der Depotbank:
Luxemburg
Domizil:
Luxemburg
Manager:
Herr Sammy Suzuki, Herr Kent Hargis
Auflagedatum der Anteilklasse:
11.12.2012
Volumen (Sondervermögen):
5.519,00 Mio. EUR
Währung:
Euro
Stand der Daten – Volumen (Sondervermögen):
29.02.2024
Ertragsverwendung:
thesaurierend
Ausschüttungsfrequenz:
jährlich
Fonds für institutionelle Anleger:
Nein
Steueroptimierter Fonds:
Nein
Indexfonds:
Nein
Dachfonds:
Nein
Fonds ist mündelsicher:
Nein
Fonds geschlossen:
Nein
Softclosing:
Nein
ETF:
Nein
Exklusivvertrieb:
Nein
Garantiefonds:
Nein
Laufzeitfonds:
Nein

Anlageverteilung & Anlagegrundsatz

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.

  • Anlageverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Länderverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Branchenverteilung

    Stand: 29.02.2024

  • Top 10 Holdings

    Microsoft Corp.
    5,54 %
    BROADCOM, INC.
    3,19 %
    Alphabet, Inc.
    2,97 %
    Apple, Inc.
    2,53 %
    Novo Nordisk A/S
    2,28 %
    Merck & Co., Inc.
    2,17 %
    AutoZone, Inc.
    2,13 %
    SHELL PLC
    2,09 %
    Visa, Inc.
    1,97 %
    Wolters Kluwer NV
    1,71 %

    Stand: 29.02.2024

Wertentwicklung

Performance-Chart

Maximum Drawdown seit Auflage:
32,17 %
Maximum Time to Recover seit Auflage:
25 Monat(e)

Performance in Euro

Performance aktuelles Jahr:
2,23 %
Veränderung zum Vortag:
-0,17 %
Performance über 1 Woche:
-2,10 %
Performance über 1 Monat:
-2,46 %
Performance über 3 Monate:
2,35 %
Performance über 6 Monate:
8,68 %
Performance über 1 Jahr:
12,91 %
Performance über 2 Jahre:
6,29 %
Performance über 3 Jahre:
9,82 %
Performance über 5 Jahre:
32,76 %
Performance über 7 Jahre:
52,77 %
Performance über 10 Jahre:
82,37 %
Performance seit Auflage:
129,67 %

Annualisierte Performance in Euro

Rendite p.a. über 3 Jahre:
3,17 %
Rendite p.a. über 5 Jahre:
5,83 %
Rendite p.a. über 10 Jahre:
6,19 %
Rendite p.a. seit Auflage:
7,60 %

Kennzahlen

1 Jahr (in Euro) 3 Jahre (in Euro) 5 Jahre (in Euro) 10 Jahre (in Euro)
Volatilität 9,25 13,80 14,48 12,01
Sharpe Ratio 1,78 0,38 0,45 0,54
Alpha 0,52 0,10 -0,05 0,01
Beta 0,72 0,94 0,89 0,78
Korrelationskoeffizient 0,80 0,87 0,89 0,84
Längste Verlustperiode:
in Monaten
4

Rating & Ranking

Ratings

FWW FundStars Rating:

Quintilsranking

Quintilsranking 1 Monat:

299 / 1075
Quintilsranking 1 Jahr:

294 / 1029
Quintilsranking 3 Jahre:

43 / 859
Quintilsranking 5 Jahre:

248 / 705

Publikationen & Kosten

Kostenstruktur

Netto Ausgabeaufschlag:
5,26 %
Brutto Ausgabeaufschlag:
5,00 %
Sonstige laufende Kosten:
1,69 %

Quelle: FWW Fundservices GmbH (2024)
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